Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 2004-10-22 (21 Jahre)Status: AktivBranche: Hôtels et hébergement similaire Standort: BAGNOLES-DE-L'ORNE-NORMANDIE (61140), Orne
SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES : revenue, balance sheet and financial ratios
SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES is a French company
founded 21 years ago,
specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire .
Based in BAGNOLES-DE-L'ORNE-NORMANDIE (61140),
this company of category ETI
shows in 2025 a revenue of 3.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES (SIREN 479209132)
Kennzahl
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
3 264 452 €
3 265 627 €
3 366 576 €
3 313 674 €
1 384 632 €
2 279 312 €
2 942 289 €
2 725 000 €
2 587 880 €
2 552 820 €
Nettoergebnis
112 177 €
172 882 €
330 888 €
313 808 €
147 197 €
166 779 €
322 062 €
208 212 €
144 471 €
118 975 €
EBITDA
190 968 €
221 687 €
372 778 €
414 888 €
207 287 €
233 101 €
395 233 €
255 842 €
96 217 €
86 120 €
Nettomarge
3.4%
5.3%
9.8%
9.5%
10.6%
7.3%
10.9%
7.6%
5.6%
4.7%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2025 erzielt SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES einen Umsatz von 3.3 Mio€. Der Umsatz wächst über 10 Jahre positiv (CAGR: +2.8%). Leichter Rückgang von -0% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (354 k€) beträgt die Bruttomarge 2.9 Mio€, d.h. eine Rate von 89%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 191 k€, was 5.8% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 112 k€, d.h. 3.4% des Umsatzes.
Umsatz (2025)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
3 264 452 €
Bruttomarge (2025)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
2 910 028 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
190 968 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
134 184 €
Nettoergebnis (2025)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 21%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 51%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.9% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
20.6%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Verschuldungsgrad
0.0
0.0
0.0
0.0
0.299
0.0
10.471
3.896
4.508
20.6
Finanzielle Autonomie
12.267
25.46
49.674
62.98
64.664
67.696
60.767
59.93
55.232
50.748
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
0.0
0.0
0.017
0.0
0.359
0.11
0.182
0.912
Cashflow / Umsatz
3.393%
1.621%
6.65%
9.388%
7.011%
9.759%
9.208%
8.687%
5.806%
4.873%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
20.62025
2023
2024
2025
Q1: 1.64
Méd: 30.37
Q3: 112.14
Gut+14 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC D EXPLOITATION L HOTE... (20.60). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
50.75%2025
2023
2024
2025
Q1: 10.29%
Méd: 39.41%
Q3: 64.73%
Gut-14 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC D EXPLOITATION L HOTE... (50.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
0.91 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.71 ans
Q3: 3.85 ans
Average+22 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC D EXPLOITATION L HOTE... (0.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 204.49. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
204.491
Zinsdeckung (2025)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Liquiditätsquote
105.396
133.336
182.21
247.278
262.671
288.784
280.752
226.106
186.334
204.491
Zinsdeckung
0.066
0.0
0.0
0.0
0.0
0.025
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
204.492025
2023
2024
2025
Q1: 71.69
Méd: 152.66
Q3: 307.39
Gut
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC D EXPLOITATION L HOTE... (204.49). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
0.0x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.38x
Q3: 8.59x
Average
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC D EXPLOITATION L HOTE... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 10 Tage. Lieferantenfrist: 20 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 53 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2025 stieg der WCR um +439%.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
20 j
Lagerumschlag (2025)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
5 j
Working Capital in Umsatztagen (2025)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
53 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
88 353 €
144 274 €
48 287 €
-36 131 €
-140 064 €
465 666 €
-208 795 €
652 274 €
251 943 €
476 186 €
Lagerumschlag (Tage)
8
7
8
7
5
11
5
4
5
5
Crédit clients (jours)
9
10
7
9
8
18
15
12
7
10
Crédit fournisseurs (jours)
38
36
36
37
47
52
25
25
21
20
Positionnement de SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire
Bewertungsschätzung
Based on 114 transactions of similar company sales
in 2025,
the value of SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES is estimated at
1 013 615 €
(range 389 746€ - 2 066 277€).
With an EBITDA of 190 968€, the sector multiple of 4.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.43x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2025
114 transactions
389k€1013k€2066k€
1 013 615 €Range: 389 746€ - 2 066 277€
NAF 5 année 2025
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
190 968 €×4.9x
Estimation927 720 €
341 051€ - 1 486 554€
Revenue Multiple30%
3 264 452 €×0.43x
Estimation1 409 477 €
627 837€ - 3 131 154€
Net Income Multiple20%
112 177 €×5.7x
Estimation634 561 €
154 348€ - 1 918 269€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES
What is the revenue of SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES ?
The revenue of SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES in 2025 is 3.3 M€.
Is SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES profitable?
Yes, SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES generated a net profit of 112 k€ in 2025.
Where is the headquarters of SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES ?
The headquarters of SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES is located in BAGNOLES-DE-L'ORNE-NORMANDIE (61140), in the department Orne.
Where to find the tax return of SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES ?
The tax return of SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES operate?
SOC D EXPLOITATION L HOTEL BAGNOLES operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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