SOC COOPERATIVE VINICOLE LUGNY L'AURORE is a French company
founded 126 years ago,
specialized in the sector Vinification.
Based in LUGNY (71260),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 38.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt SOC COOPERATIVE VINICOLE LUGNY L'AURORE einen Umsatz von 38.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +1.4%). Deutlicher Rückgang von -17% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (37.0 Mio€) beträgt die Bruttomarge 1.0 Mio€, d.h. eine Rate von 3%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 88 k€, was 0.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-17%) variiert EBITDA um -99%, was die Marge um 12.6 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 45 k€, d.h. 0.1% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
38 057 854 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
1 046 491 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
87 927 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-198 041 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 45%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 19%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 24.8 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.5% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
45.494%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOC COOPERATIVE VINICOLE LUGNY L'AURORE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
32.297
32.203
40.157
49.878
44.936
72.986
47.999
46.48
45.494
Finanzielle Autonomie
20.031
18.671
20.77
19.913
25.902
22.77
24.113
20.719
18.838
Rückzahlungsfähigkeit
1.705
2.661
2.137
4.516
2.335
6.251
5.232
0.839
24.831
Cashflow / Umsatz
4.838%
3.026%
4.757%
3.205%
3.761%
3.15%
2.678%
13.018%
0.533%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
45.492024
2022
2023
2024
Q1: 16.39
Méd: 49.48
Q3: 123.43
Gut+7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC COOPERATIVE VINICOLE ... (45.49). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
18.84%2024
2022
2023
2024
Q1: 25.11%
Méd: 40.47%
Q3: 53.33%
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOC COOPERATIVE VINICOLE ... (18.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Rückzahlungsfähigkeit
24.83 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.33 ans
Méd: 4.79 ans
Q3: 13.22 ans
Beobachten+23 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC COOPERATIVE VINICOLE ... (24.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 123.77. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 162.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
123.774
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOC COOPERATIVE VINICOLE LUGNY L'AURORE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
118.845
114.338
124.679
118.609
133.542
136.921
124.717
122.102
123.774
Zinsdeckung
7.074
6.66
3.419
5.675
5.037
5.78
8.756
1.656
162.432
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
123.772024
2022
2023
2024
Q1: 144.13
Méd: 223.89
Q3: 545.67
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOC COOPERATIVE VINICOLE ... (123.77). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
162.43x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.54x
Méd: 8.42x
Q3: 19.65x
Ausgezeichnet+9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOC COOPERATIVE VINICOLE ... (162.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 66 Tage. Lieferantenfrist: 286 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 220 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 307 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 346 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +41%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
286 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
307 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
346 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOC COOPERATIVE VINICOLE LUGNY L'AURORE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
26 017 621 €
30 329 982 €
28 144 556 €
31 118 698 €
20 667 706 €
21 974 127 €
23 186 602 €
27 737 536 €
36 617 364 €
Lagerumschlag (Tage)
243
264
241
313
114
183
181
191
307
Crédit clients (jours)
51
55
59
44
39
52
49
43
66
Crédit fournisseurs (jours)
321
333
325
335
227
214
268
263
286
Positionnement de SOC COOPERATIVE VINICOLE LUGNY L'AURORE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Vinification
Bewertungsschätzung
Based on 55 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOC COOPERATIVE VINICOLE LUGNY L'AURORE is estimated at
4 052 483 €
(range 2 208 263€ - 9 743 581€).
With an EBITDA of 87 927€, the sector multiple of 2.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.34x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
55 tx
2208k€4052k€9743k€
4 052 483 €Range: 2 208 263€ - 9 743 581€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
87 927 €×2.8x
Estimation242 047 €
120 199€ - 608 169€
Revenue Multiple30%
38 057 854 €×0.34x
Estimation13 055 480 €
7 132 711€ - 31 329 094€
Net Income Multiple20%
45 379 €×1.6x
Estimation74 078 €
41 753€ - 203 842€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 55 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOC COOPERATIVE VINICOLE LUGNY L'AURORE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOC COOPERATIVE VINICOLE LUGNY L'AURORE
What is the revenue of SOC COOPERATIVE VINICOLE LUGNY L'AURORE ?
The revenue of SOC COOPERATIVE VINICOLE LUGNY L'AURORE in 2024 is 38.1 M€.
Is SOC COOPERATIVE VINICOLE LUGNY L'AURORE profitable?
Yes, SOC COOPERATIVE VINICOLE LUGNY L'AURORE generated a net profit of 45 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOC COOPERATIVE VINICOLE LUGNY L'AURORE ?
The headquarters of SOC COOPERATIVE VINICOLE LUGNY L'AURORE is located in LUGNY (71260), in the department Saone-et-Loire.
Where to find the tax return of SOC COOPERATIVE VINICOLE LUGNY L'AURORE ?
The tax return of SOC COOPERATIVE VINICOLE LUGNY L'AURORE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC COOPERATIVE VINICOLE LUGNY L'AURORE operate?
SOC COOPERATIVE VINICOLE LUGNY L'AURORE operates in the sector Vinification (NAF code 11.02B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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