SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail . Based in LIVERNON (46320), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 3.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES (SIREN 397784679)
Kennzahl 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 3 683 665 € 4 024 766 € 3 881 739 € 3 706 134 € 3 736 502 € 3 854 892 €
Nettoergebnis -43 614 € 19 782 € 2 009 € 6 421 € 21 822 € 43 568 €
EBITDA 101 990 € 183 037 € 148 582 € 146 205 € 88 717 € 187 419 €
Nettomarge -1.2% 0.5% 0.1% 0.2% 0.6% 1.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES einen Umsatz von 3.7 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.9%). Leichter Rückgang von -8% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (3.2 Mio€) beträgt die Bruttomarge 478 k€, d.h. eine Rate von 13%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 102 k€, was 2.8% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -44 k€ (-1.2% des Umsatzes).

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

3 683 665 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

477 600 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

101 990 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-3 071 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-43 614 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

2.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 309%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 18%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 33.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.6% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

308.653%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

18.224%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

1.555%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

33.254

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

54.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
308.65 2021
2019
2020
2021
Q1: 7.7
Méd: 46.17
Q3: 131.02
Average

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC COOP AGRIC REG CAUSSE... (308.65). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
18.22% 2021
2019
2020
2021
Q1: 19.58%
Méd: 38.39%
Q3: 57.77%
Average

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC COOP AGRIC REG CAUSSE... (18.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
33.25 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.55 ans
Q3: 5.65 ans
Average

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC COOP AGRIC REG CAUSSE... (33.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 164.97. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 52.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

164.969

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

52.32

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
164.97 2021
2019
2020
2021
Q1: 137.87
Méd: 207.18
Q3: 359.31
Average

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC COOP AGRIC REG CAUSSE... (164.97). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
52.32x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 2.94x
Q3: 15.83x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOC COOP AGRIC REG CAUSSE... (52.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 16 Tage. Lieferantenfrist: 83 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 67 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 113 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 151 219 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

16 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

83 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

2 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

113 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES

Positionnement de SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

Bewertungsschätzung

Based on 94 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES is estimated at 239 843 € (range 160 037€ - 372 567€). With an EBITDA of 101 990€, the sector multiple of 0.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
94 tx
160k€ 239k€ 372k€
239 843 € Range: 160 037€ - 372 567€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
101 990 € × 0.5x
Estimation 49 738 €
29 368€ - 212 640€
Revenue Multiple 30%
3 683 665 € × 0.15x
Estimation 556 685 €
377 820€ - 639 114€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 94 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES

What is the revenue of SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES ?

The revenue of SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES in 2021 is 3.7 M€.

Is SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES profitable?

SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES ?

The headquarters of SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES is located in LIVERNON (46320), in the department Lot.

Where to find the tax return of SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES ?

The tax return of SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES operate?

SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (NAF code 46.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.