SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES is a French company founded 52 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in AUBRES (26110), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES (SIREN 307420570)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Umsatz N/C N/C 1 118 644 € 1 058 234 € 1 015 175 € 1 004 974 €
Nettoergebnis -26 889 € 2 530 € 6 913 € 10 648 € 44 347 € 29 916 €
EBITDA N/C N/C 105 306 € 116 721 € 135 762 € 89 430 €
Nettomarge N/C N/C 0.6% 1.0% 4.4% 3.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 verzeichnet SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES einen Nettoverlust von 27 k€.

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-26 889 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 34%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 63%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

34.201%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

62.772%

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

30.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
34.2 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.2
Q3: 59.48
Average +6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC CONCASSAGE VALLEE L A... (34.20). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
62.77% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.36%
Q3: 63.48%
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC CONCASSAGE VALLEE L A... (62.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
2.04 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.44 ans
Q3: 2.4 ans
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC CONCASSAGE VALLEE L A... (2.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 274.02. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

274.018

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
274.02 2024
2022
2023
2024
Q1: 161.05
Méd: 260.85
Q3: 420.01
Gut -9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC CONCASSAGE VALLEE L A... (274.02). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
1.09x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.51x
Q3: 3.51x
Gut

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC CONCASSAGE VALLEE L A... (1.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES

Positionnement de SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Similar companies (Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin)

Compare SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Frequently asked questions about SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES

What is the revenue of SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES ?

The revenue of SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES in 2022 is 1.1 M€.

Is SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES profitable?

SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES ?

The headquarters of SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES is located in AUBRES (26110), in the department Drome.

Where to find the tax return of SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES ?

The tax return of SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES operate?

SOC CONCASSAGE VALLEE L AYGUES operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.