SIREN : 552124380
SOC CAVES D ARGENT is a French company founded 71 years ago, specialized in the sector Commerce d'alimentation générale. Based in PARIS (75003), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 |
|---|---|
| Umsatz | 1 018 548 € |
| Nettoergebnis | -20 760 € |
| EBITDA | -4 824 € |
| Nettomarge | -2.0% |
Im Jahr 2016 erzielt SOC CAVES D ARGENT einen Umsatz von 1.0 Mio€. Nach Abzug des Verbrauchs (658 k€) beträgt die Bruttomarge 361 k€, d.h. eine Rate von 35%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -5 k€, was -0.5% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -21 k€ (-2.0% des Umsatzes).
1 018 548 €
360 815 €
-4 824 €
-9 540 €
-20 760 €
-0.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 66%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 31%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
66.122%
31.458%
-1.507%
-5.26
19.7%
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC CAVES D ARGENT (66.12). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC CAVES D ARGENT (31.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOC CAVES D ARGENT (-5.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 110.64. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
110.644
-51.969
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC CAVES D ARGENT (110.64). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC CAVES D ARGENT (-52.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 3 Tage. Lieferantenfrist: 39 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 36 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 38 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 26 Tage Umsatz.
74 486 €
3 j
39 j
38 j
26 j
Based on 2982 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC CAVES D ARGENT is estimated at 256 671 € (range 163 694€ - 402 343€). The price/revenue ratio is 0.25x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 2982 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SOC CAVES D ARGENT with other companies in the same sector:
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The revenue of SOC CAVES D ARGENT in 2016 is 1.0 M€.
SOC CAVES D ARGENT recorded a net loss in 2016.
The headquarters of SOC CAVES D ARGENT is located in PARIS (75003), in the department Paris.
The tax return of SOC CAVES D ARGENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SOC CAVES D ARGENT operates in the sector Commerce d'alimentation générale (NAF code 47.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.