SOC CARRIERES DE LA GROSSE BORNE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC CARRIERES DE LA GROSSE BORNE is a French company founded 38 years ago, specialized in the sector Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise. Based in DONZY (58220), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 365 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC CARRIERES DE LA GROSSE BORNE (SIREN 343385084)
Kennzahl 2022 2021 2019 2018 2017 2016
Umsatz 364 746 € 365 666 € 365 163 € 500 679 € 444 450 € 403 244 €
Nettoergebnis 261 € 11 944 € -9 997 € -42 916 € 4 468 € -20 515 €
EBITDA 13 064 € 45 322 € -74 434 € -68 638 € 23 159 € -10 011 €
Nettomarge 0.1% 3.3% -2.7% -8.6% 1.0% -5.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt SOC CARRIERES DE LA GROSSE BORNE einen Umsatz von 365 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.7%). Leichter Rückgang von -0% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (20 k€) beträgt die Bruttomarge 345 k€, d.h. eine Rate von 95%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 13 k€, was 3.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-0%) variiert EBITDA um -71%, was die Marge um 8.8 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 261 €, d.h. 0.1% des Umsatzes.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

364 746 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

344 852 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

13 064 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

9 075 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

261 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

3.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 699%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 10%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 118.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.3% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

698.884%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

10.178%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

0.349%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

118.075

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

23.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOC CARRIERES DE LA GROSSE BORNE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
698.88 2022
2019
2021
2022
Q1: 0.04
Méd: 22.07
Q3: 112.42
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SOC CARRIERES DE LA GROSS... (698.88). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
10.18% 2022
2019
2021
2022
Q1: 14.8%
Méd: 40.94%
Q3: 60.84%
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOC CARRIERES DE LA GROSS... (10.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
118.08 ans 2022
2019
2021
2022
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.11 ans
Q3: 2.18 ans
Beobachten +59 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC CARRIERES DE LA GROSS... (118.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 156.83. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 67.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

156.832

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

67.498

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOC CARRIERES DE LA GROSSE BORNE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
156.83 2022
2019
2021
2022
Q1: 137.93
Méd: 262.31
Q3: 442.02
Average -27 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC CARRIERES DE LA GROSS... (156.83). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
67.5x 2022
2019
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.44x
Q3: 3.9x
Ausgezeichnet +54 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SOC CARRIERES DE LA GROSS... (67.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 34 Tage. Lieferantenfrist: 34 Tage. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 84 Tage. Der WCR repräsentiert 93 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-40%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

94 323 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

34 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

34 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

84 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

93 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOC CARRIERES DE LA GROSSE BORNE

Positionnement de SOC CARRIERES DE LA GROSSE BORNE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise

Bewertungsschätzung

Based on 110 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC CARRIERES DE LA GROSSE BORNE is estimated at 28 958 € (range 13 207€ - 107 441€). With an EBITDA of 13 064€, the sector multiple of 1.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
110 transactions
13k€ 28k€ 107k€
28 958 € Range: 13 207€ - 107 441€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
13 064 € × 1.5x
Estimation 19 761 €
4 401€ - 121 896€
Revenue Multiple 30%
364 746 € × 0.17x
Estimation 63 354 €
36 625€ - 154 512€
Net Income Multiple 20%
261 € × 1.4x
Estimation 355 €
98€ - 703€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 110 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare SOC CARRIERES DE LA GROSSE BORNE with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about SOC CARRIERES DE LA GROSSE BORNE

What is the revenue of SOC CARRIERES DE LA GROSSE BORNE ?

The revenue of SOC CARRIERES DE LA GROSSE BORNE in 2022 is 365 k€.

Is SOC CARRIERES DE LA GROSSE BORNE profitable?

Yes, SOC CARRIERES DE LA GROSSE BORNE generated a net profit of 261€ in 2022.

Where is the headquarters of SOC CARRIERES DE LA GROSSE BORNE ?

The headquarters of SOC CARRIERES DE LA GROSSE BORNE is located in DONZY (58220), in the department Nievre.

Where to find the tax return of SOC CARRIERES DE LA GROSSE BORNE ?

The tax return of SOC CARRIERES DE LA GROSSE BORNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC CARRIERES DE LA GROSSE BORNE operate?

SOC CARRIERES DE LA GROSSE BORNE operates in the sector Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise (NAF code 08.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.