SOC CARRIERES DE CLERE & DE TP : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC CARRIERES DE CLERE & DE TP is a French company founded 69 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in CLERE-SUR-LAYON (49560), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 9.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC CARRIERES DE CLERE & DE TP (SIREN 665780334)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 9 585 197 € 9 478 331 € 10 933 013 € 10 361 357 € 9 701 788 € 9 575 787 € 9 311 722 € 9 194 499 €
Nettoergebnis 577 732 € 539 972 € 1 038 416 € 1 023 605 € 895 480 € 884 083 € 562 219 € 562 484 €
EBITDA 2 118 553 € 2 061 785 € 2 661 660 € 2 833 582 € 2 679 850 € 2 303 196 € 2 272 990 € 2 315 099 €
Nettomarge 6.0% 5.7% 9.5% 9.9% 9.2% 9.2% 6.0% 6.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt SOC CARRIERES DE CLERE & DE TP einen Umsatz von 9.6 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +0.6%). Vs 2022: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (926 k€) beträgt die Bruttomarge 8.7 Mio€, d.h. eine Rate von 90%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.1 Mio€, was 22.1% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 578 k€, d.h. 6.0% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

9 585 197 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

8 658 832 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

2 118 553 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

439 564 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

577 732 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

21.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 15%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 73%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 15.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

14.912%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

72.793%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

15.098%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.472

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

30.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOC CARRIERES DE CLERE & DE TP

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
14.91 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.01
Méd: 15.77
Q3: 61.02
Gut +5 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC CARRIERES DE CLERE & ... (14.91). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
72.79% 2023
2021
2022
2023
Q1: 19.62%
Méd: 42.35%
Q3: 61.05%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOC CARRIERES DE CLERE & ... (72.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
1.47 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.29 ans
Q3: 2.28 ans
Average +11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC CARRIERES DE CLERE & ... (1.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 618.93. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.2x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

618.929

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.218

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOC CARRIERES DE CLERE & DE TP

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
618.93 2023
2021
2022
2023
Q1: 163.67
Méd: 249.36
Q3: 402.59
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOC CARRIERES DE CLERE & ... (618.93). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
1.22x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.98x
Q3: 7.02x
Gut +19 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC CARRIERES DE CLERE & ... (1.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 70 Tage. Lieferantenfrist: 79 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 41 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 433 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +249%.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

11 526 008 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

70 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

79 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

41 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

433 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOC CARRIERES DE CLERE & DE TP

Positionnement de SOC CARRIERES DE CLERE & DE TP dans son secteur

Vergleich mit der Branche Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Bewertungsschätzung

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC CARRIERES DE CLERE & DE TP is estimated at 2 133 020 € (range 663 515€ - 11 816 123€). With an EBITDA of 2 118 553€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
95 tx
663k€ 2133k€ 11816k€
2 133 020 € Range: 663 515€ - 11 816 123€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
2 118 553 € × 1.4x
Estimation 2 999 278 €
685 073€ - 20 793 618€
Revenue Multiple 30%
9 585 197 € × 0.17x
Estimation 1 664 899 €
951 968€ - 3 693 999€
Net Income Multiple 20%
577 732 € × 1.2x
Estimation 669 559 €
176 943€ - 1 555 576€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC CARRIERES DE CLERE & DE TP

What is the revenue of SOC CARRIERES DE CLERE & DE TP ?

The revenue of SOC CARRIERES DE CLERE & DE TP in 2023 is 9.6 M€.

Is SOC CARRIERES DE CLERE & DE TP profitable?

Yes, SOC CARRIERES DE CLERE & DE TP generated a net profit of 578 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOC CARRIERES DE CLERE & DE TP ?

The headquarters of SOC CARRIERES DE CLERE & DE TP is located in CLERE-SUR-LAYON (49560), in the department Maine-et-Loire.

Where to find the tax return of SOC CARRIERES DE CLERE & DE TP ?

The tax return of SOC CARRIERES DE CLERE & DE TP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC CARRIERES DE CLERE & DE TP operate?

SOC CARRIERES DE CLERE & DE TP operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.