SOC CARAIBES D'AMENAGEMENT FONCIER : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC CARAIBES D'AMENAGEMENT FONCIER is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière de bureaux. Based in SAINT-BARTHELEMY (97133), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 237 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC CARAIBES D'AMENAGEMENT FONCIER (SIREN 377505235)
Kennzahl 2022 2021
Umsatz 236 775 € 154 129 €
Nettoergebnis 129 690 € 14 449 €
EBITDA 158 554 € 12 316 €
Nettomarge 54.8% 9.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt SOC CARAIBES D'AMENAGEMENT FONCIER einen Umsatz von 237 k€. Vs 2021, Wachstum von +54% (154 k€ -> 237 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 237 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 159 k€, was 67.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +59.0 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 130 k€, d.h. 54.8% des Umsatzes.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

236 775 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

236 775 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

158 554 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

158 554 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

129 690 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

67.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 78%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 54.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

2.318%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

78.191%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

54.774%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.35

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

23.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOC CARAIBES D'AMENAGEMENT FONCIER

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
2.32 2022
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 4.17
Q3: 134.25
Gut -9 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC CARAIBES D'AMENAGEMEN... (2.32). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
78.19% 2022
2021
2022
Q1: 1.23%
Méd: 20.0%
Q3: 48.42%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOC CARAIBES D'AMENAGEMEN... (78.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.35 ans 2022
2021
2022
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.32 ans
Average -21 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC CARAIBES D'AMENAGEMEN... (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 225.02. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

225.019

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOC CARAIBES D'AMENAGEMENT FONCIER

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
225.02 2022
2021
2022
Q1: 119.32
Méd: 213.69
Q3: 561.44
Gut +9 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC CARAIBES D'AMENAGEMEN... (225.02). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.0x 2022
2021
2022
Q1: -0.54x
Méd: 0.0x
Q3: 3.35x
Gut +25 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC CARAIBES D'AMENAGEMEN... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 1348 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 1348 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 46 Tage. Der WCR repräsentiert 38 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

25 018 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

1348 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

46 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

38 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOC CARAIBES D'AMENAGEMENT FONCIER

Positionnement de SOC CARAIBES D'AMENAGEMENT FONCIER dans son secteur

Vergleich mit der Branche Promotion immobilière de bureaux

Bewertungsschätzung

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of SOC CARAIBES D'AMENAGEMENT FONCIER is estimated at 160 331 € (range 58 916€ - 458 405€). With an EBITDA of 158 554€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
80 tx
58k€ 160k€ 458k€
160 331 € Range: 58 916€ - 458 405€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
158 554 € × 1.0x
Estimation 159 088 €
65 695€ - 483 857€
Revenue Multiple 30%
236 775 € × 0.28x
Estimation 66 240 €
23 819€ - 162 915€
Net Income Multiple 20%
129 690 € × 2.3x
Estimation 304 578 €
94 614€ - 838 013€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC CARAIBES D'AMENAGEMENT FONCIER

What is the revenue of SOC CARAIBES D'AMENAGEMENT FONCIER ?

The revenue of SOC CARAIBES D'AMENAGEMENT FONCIER in 2022 is 237 k€.

Is SOC CARAIBES D'AMENAGEMENT FONCIER profitable?

Yes, SOC CARAIBES D'AMENAGEMENT FONCIER generated a net profit of 130 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SOC CARAIBES D'AMENAGEMENT FONCIER ?

The headquarters of SOC CARAIBES D'AMENAGEMENT FONCIER is located in SAINT-BARTHELEMY (97133), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of SOC CARAIBES D'AMENAGEMENT FONCIER ?

The tax return of SOC CARAIBES D'AMENAGEMENT FONCIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC CARAIBES D'AMENAGEMENT FONCIER operate?

SOC CARAIBES D'AMENAGEMENT FONCIER operates in the sector Promotion immobilière de bureaux (NAF code 41.10B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.