Mitarbeiter: 01 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1988-11-25 (37 Jahre)Status: AktivBranche: Autres activités récréatives et de loisirsStandort: CHANTILLY (60500), Oise
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SOC CANTILIENNE DE LOISIRS : revenue, balance sheet and financial ratios
SOC CANTILIENNE DE LOISIRS is a French company
founded 37 years ago,
specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs.
Based in CHANTILLY (60500),
this company of category PME
shows in 2024 a net income positive of 25 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 75%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 56%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
75.296%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOC CANTILIENNE DE LOISIRS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
1.098
0.017
0.017
0.017
19.74
28.413
47.541
59.131
75.296
Finanzielle Autonomie
92.433
93.297
91.261
89.326
81.657
76.86
65.672
60.812
55.889
Rückzahlungsfähigkeit
-1.179
-0.015
0.006
-0.013
-10.481
None
-28.006
None
None
Cashflow / Umsatz
None%
None%
None%
None%
None%
None%
None%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
75.32024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.92
Q3: 90.38
Average+13 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC CANTILIENNE DE LOISIRS (75.30). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
55.89%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.15%
Méd: 23.15%
Q3: 52.92%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOC CANTILIENNE DE LOISIRS (55.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
-28.01 ans2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.03 ans
Q3: 2.05 ans
Ausgezeichnet
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOC CANTILIENNE DE LOISIRS (-28.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 453.40. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
453.401
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOC CANTILIENNE DE LOISIRS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
84.585
54.316
93.684
71.153
193.487
403.429
321.62
185.621
453.401
Zinsdeckung
-10.002
-0.046
-0.161
-0.009
-8.938
None
-35.812
None
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
453.42024
2022
2023
2024
Q1: 89.72
Méd: 169.23
Q3: 360.87
Ausgezeichnet+6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SOC CANTILIENNE DE LOISIRS (453.40). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
-35.81x2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.3x
Beobachten
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von SOC CANTILIENNE DE LOISIRS (-35.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOC CANTILIENNE DE LOISIRS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
0
0
0
26
0
0
0
0
0
Positionnement de SOC CANTILIENNE DE LOISIRS dans son secteur
Vergleich mit der Branche Autres activités récréatives et de loisirs
Bewertungsschätzung
Based on 114 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOC CANTILIENNE DE LOISIRS is estimated at
191 737 €
(range 111 796€ - 369 202€).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
114 transactions
111k€191k€369k€
191 737 €Range: 111 796€ - 369 202€
NAF 5 all-time
Valuation method used
Net Income Multiple
24 794 €
×
7.7x
=191 737 €
Range: 111 797€ - 369 203€
Only this financial indicator is available for this company.
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Autres activités récréatives et de loisirs)
Compare SOC CANTILIENNE DE LOISIRS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOC CANTILIENNE DE LOISIRS
What is the revenue of SOC CANTILIENNE DE LOISIRS ?
The revenue of SOC CANTILIENNE DE LOISIRS is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).
Is SOC CANTILIENNE DE LOISIRS profitable?
Yes, SOC CANTILIENNE DE LOISIRS generated a net profit of 25 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOC CANTILIENNE DE LOISIRS ?
The headquarters of SOC CANTILIENNE DE LOISIRS is located in CHANTILLY (60500), in the department Oise.
Where to find the tax return of SOC CANTILIENNE DE LOISIRS ?
The tax return of SOC CANTILIENNE DE LOISIRS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC CANTILIENNE DE LOISIRS operate?
SOC CANTILIENNE DE LOISIRS operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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