SOC BERRICHONNE DE PARTICIPATIONS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC BERRICHONNE DE PARTICIPATIONS is a French company founded 40 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in AUBERVILLIERS (93300), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 4.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC BERRICHONNE DE PARTICIPATIONS (SIREN 337747653)
Kennzahl 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Umsatz 4 475 587 € 5 673 400 € 4 306 749 € 5 143 287 € 6 777 941 € 5 566 025 € 4 631 884 € 3 041 196 €
Nettoergebnis 12 888 310 € 14 241 870 € 237 648 € 5 479 843 € 437 052 € 5 380 998 € 375 586 € -203 041 €
EBITDA 203 857 € 434 835 € 389 356 € 455 760 € 549 371 € 480 632 € 406 901 € -4 129 €
Nettomarge 288.0% 251.0% 5.5% 106.5% 6.4% 96.7% 8.1% -6.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt SOC BERRICHONNE DE PARTICIPATIONS einen Umsatz von 4.5 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +4.9%). Deutlicher Rückgang von -21% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 4.5 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 204 k€, was 4.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-21%) variiert EBITDA um -53%, was die Marge um 3.1 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 12.9 Mio€, d.h. 288.0% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

4 475 587 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

4 475 587 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

203 857 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

182 670 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

12 888 310 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

4.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 102%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 46%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 288.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

101.913%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

46.341%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

288.004%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.261

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

9.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOC BERRICHONNE DE PARTICIPATIONS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
101.91 2023
2020
2022
2023
Q1: 0.15
Méd: 18.74
Q3: 101.68
Average +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC BERRICHONNE DE PARTIC... (101.91). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
46.34% 2023
2020
2022
2023
Q1: 13.72%
Méd: 51.33%
Q3: 84.16%
Average -28 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC BERRICHONNE DE PARTIC... (46.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
1.26 ans 2023
2020
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.21 ans
Q3: 3.84 ans
Average +7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC BERRICHONNE DE PARTIC... (1.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 1257.21. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

1257.207

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOC BERRICHONNE DE PARTICIPATIONS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
1257.21 2023
2020
2022
2023
Q1: 110.36
Méd: 414.42
Q3: 1923.42
Gut +29 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC BERRICHONNE DE PARTIC... (1257.21). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.0x 2023
2020
2022
2023
Q1: -38.43x
Méd: 0.0x
Q3: 2.72x
Gut -8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC BERRICHONNE DE PARTIC... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 83 Tage. Lieferantenfrist: 56 Tage. Das Unternehmen muss 27 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 502 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2023 stieg der WCR um +11860%.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

6 237 178 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

83 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

56 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

502 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOC BERRICHONNE DE PARTICIPATIONS

Positionnement de SOC BERRICHONNE DE PARTICIPATIONS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des sièges sociaux

Bewertungsschätzung

Based on 89 transactions of similar company sales in 2023, the value of SOC BERRICHONNE DE PARTICIPATIONS is estimated at 18 472 540 € (range 8 767 780€ - 41 936 398€). With an EBITDA of 203 857€, the sector multiple of 4.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.52x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
89 tx
8767k€ 18472k€ 41936k€
18 472 540 € Range: 8 767 780€ - 41 936 398€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
203 857 € × 4.0x
Estimation 819 764 €
420 515€ - 1 331 201€
Revenue Multiple 30%
4 475 587 € × 0.52x
Estimation 2 343 319 €
958 583€ - 4 152 927€
Net Income Multiple 20%
12 888 310 € × 6.7x
Estimation 86 798 316 €
41 349 742€ - 200 124 598€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 89 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOC BERRICHONNE DE PARTICIPATIONS

What is the revenue of SOC BERRICHONNE DE PARTICIPATIONS ?

The revenue of SOC BERRICHONNE DE PARTICIPATIONS in 2023 is 4.5 M€.

Is SOC BERRICHONNE DE PARTICIPATIONS profitable?

Yes, SOC BERRICHONNE DE PARTICIPATIONS generated a net profit of 12.9 M€ in 2023.

Where is the headquarters of SOC BERRICHONNE DE PARTICIPATIONS ?

The headquarters of SOC BERRICHONNE DE PARTICIPATIONS is located in AUBERVILLIERS (93300), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of SOC BERRICHONNE DE PARTICIPATIONS ?

The tax return of SOC BERRICHONNE DE PARTICIPATIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC BERRICHONNE DE PARTICIPATIONS operate?

SOC BERRICHONNE DE PARTICIPATIONS operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.