SOC BAT ET TP DE BALEONE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC BAT ET TP DE BALEONE is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Based in AFA (20167), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 3.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC BAT ET TP DE BALEONE (SIREN 382001196)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C 3 908 091 € N/C N/C N/C N/C N/C 3 067 081 € 1 353 649 €
Nettoergebnis -132 216 € -180 473 € 54 423 € 80 723 € 49 596 € -86 180 € -279 685 € -194 727 € 98 813 € -328 894 €
EBITDA N/C N/C 300 587 € N/C N/C N/C N/C N/C 248 233 € -123 815 €
Nettomarge N/C N/C 1.4% N/C N/C N/C N/C N/C 3.2% -24.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 verzeichnet SOC BAT ET TP DE BALEONE einen Nettoverlust von 132 k€.

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-132 216 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 14%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 65%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

14.102%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

65.293%

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

16.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOC BAT ET TP DE BALEONE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
14.1 2025
2023
2024
2025
Q1: 5.29
Méd: 20.37
Q3: 51.81
Gut -13 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC BAT ET TP DE BALEONE (14.10). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
65.29% 2025
2023
2024
2025
Q1: 23.52%
Méd: 42.41%
Q3: 60.46%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SOC BAT ET TP DE BALEONE (65.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
1.67 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.08 ans
Q3: 1.21 ans
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC BAT ET TP DE BALEONE (1.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 265.54. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

265.538

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOC BAT ET TP DE BALEONE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
265.54 2025
2023
2024
2025
Q1: 151.26
Méd: 213.13
Q3: 324.49
Gut

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC BAT ET TP DE BALEONE (265.54). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
1.83x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.05x
Q3: 2.06x
Gut

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC BAT ET TP DE BALEONE (1.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOC BAT ET TP DE BALEONE

Positionnement de SOC BAT ET TP DE BALEONE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

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Frequently asked questions about SOC BAT ET TP DE BALEONE

What is the revenue of SOC BAT ET TP DE BALEONE ?

The revenue of SOC BAT ET TP DE BALEONE in 2023 is 3.9 M€.

Is SOC BAT ET TP DE BALEONE profitable?

SOC BAT ET TP DE BALEONE recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of SOC BAT ET TP DE BALEONE ?

The headquarters of SOC BAT ET TP DE BALEONE is located in AFA (20167).

Where to find the tax return of SOC BAT ET TP DE BALEONE ?

The tax return of SOC BAT ET TP DE BALEONE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC BAT ET TP DE BALEONE operate?

SOC BAT ET TP DE BALEONE operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.