SOC AMENAGEMENT DU GOLF DE MER : revenue, balance sheet and financial ratios

SOC AMENAGEMENT DU GOLF DE MER is a French company founded 37 years ago, specialized in the sector Supports juridiques de programmes. Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 343 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOC AMENAGEMENT DU GOLF DE MER (SIREN 349045625)
Kennzahl 2018 2017 2016
Umsatz N/C 343 000 € 15 693 €
Nettoergebnis -12 362 € 29 677 € -11 014 €
EBITDA -11 897 € -1 601 186 € -10 060 €
Nettomarge N/C 8.7% -70.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2018 verzeichnet SOC AMENAGEMENT DU GOLF DE MER einen Nettoverlust von 12 k€.

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-11 897 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-11 897 €

Nettoergebnis (2018) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-12 362 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -100%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -22473%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2018) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-99.987%

Finanzielle Autonomie (2018) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-22472.504%

Rückzahlungsfähigkeit (2018) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-185.548

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SOC AMENAGEMENT DU GOLF DE MER

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-99.99 2018
2016
2017
2018
Q1: -18.18
Méd: 0.01
Q3: 133.09
Ausgezeichnet

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SOC AMENAGEMENT DU GOLF D... (-99.99). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-22472.5% 2018
2016
2017
2018
Q1: -0.36%
Méd: 9.69%
Q3: 48.67%
Average

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC AMENAGEMENT DU GOLF D... (-22472.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-185.55 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: -6.23 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.44 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SOC AMENAGEMENT DU GOLF D... (-185.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 97.08. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2018) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

97.085

Zinsdeckung (2018) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SOC AMENAGEMENT DU GOLF DE MER

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
97.08 2018
2016
2017
2018
Q1: 118.29
Méd: 279.24
Q3: 1009.0
Beobachten -54 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SOC AMENAGEMENT DU GOLF D... (97.08). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
0.0x 2018
2016
2017
2018
Q1: -0.78x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Gut +25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC AMENAGEMENT DU GOLF D... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 348 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 348 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2018) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2018) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2018) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

348 j

Lagerumschlag (2018) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SOC AMENAGEMENT DU GOLF DE MER

Positionnement de SOC AMENAGEMENT DU GOLF DE MER dans son secteur

Vergleich mit der Branche Supports juridiques de programmes

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Frequently asked questions about SOC AMENAGEMENT DU GOLF DE MER

What is the revenue of SOC AMENAGEMENT DU GOLF DE MER ?

The revenue of SOC AMENAGEMENT DU GOLF DE MER in 2017 is 343 k€.

Is SOC AMENAGEMENT DU GOLF DE MER profitable?

SOC AMENAGEMENT DU GOLF DE MER recorded a net loss in 2018.

Where is the headquarters of SOC AMENAGEMENT DU GOLF DE MER ?

The headquarters of SOC AMENAGEMENT DU GOLF DE MER is located in PARIS (75017), in the department Paris.

Where to find the tax return of SOC AMENAGEMENT DU GOLF DE MER ?

The tax return of SOC AMENAGEMENT DU GOLF DE MER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOC AMENAGEMENT DU GOLF DE MER operate?

SOC AMENAGEMENT DU GOLF DE MER operates in the sector Supports juridiques de programmes (NAF code 41.10D). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.