Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 1960-01-01 (66 Jahre)Status: AktivBranche: Construction de routes et autoroutesStandort: SAINT-DENIS (93200), Seine-Saint-Denis
SOC ALLIANCE ENTREPRISE : revenue, balance sheet and financial ratios
SOC ALLIANCE ENTREPRISE is a French company
founded 66 years ago,
specialized in the sector Construction de routes et autoroutes.
Based in SAINT-DENIS (93200),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 10.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt SOC ALLIANCE ENTREPRISE einen Umsatz von 10.8 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.0%. Vs 2023, Wachstum von +740% (1.3 Mio€ -> 10.8 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (2.6 Mio€) beträgt die Bruttomarge 8.2 Mio€, d.h. eine Rate von 76%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 674 k€, was 6.2% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 303 k€, d.h. 2.8% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
10 789 615 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
8 230 841 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
673 863 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
383 158 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 42%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.1% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
1.989%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SOC ALLIANCE ENTREPRISE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
22.795
58.396
76.233
49.792
22.514
13.432
5.016
2.519
1.989
Finanzielle Autonomie
31.664
21.756
20.347
16.862
24.18
30.549
38.191
81.636
41.803
Rückzahlungsfähigkeit
-1.053
-0.354
6.161
2.405
1.69
0.438
0.251
0.547
0.083
Cashflow / Umsatz
-4.549%
-22.575%
2.244%
3.923%
4.232%
7.56%
5.309%
4.142%
5.106%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
1.992024
2022
2023
2024
Q1: 1.71
Méd: 21.57
Q3: 63.35
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOC ALLIANCE ENTREPRISE (1.99). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
41.8%2024
2022
2023
2024
Q1: 14.32%
Méd: 33.76%
Q3: 51.7%
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOC ALLIANCE ENTREPRISE (41.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
0.08 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 1.88 ans
Gut-13 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOC ALLIANCE ENTREPRISE (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 185.15. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.1x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
185.145
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SOC ALLIANCE ENTREPRISE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
163.757
179.314
189.278
142.627
146.351
167.038
177.689
484.77
185.145
Zinsdeckung
-1.026
-0.647
6.923
7.486
-7.871
1.134
2.897
0.333
3.132
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
185.152024
2022
2023
2024
Q1: 140.21
Méd: 183.24
Q3: 251.75
Gut+6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOC ALLIANCE ENTREPRISE (185.15). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
3.13x2024
2022
2023
2024
Q1: -0.03x
Méd: 0.84x
Q3: 6.64x
Gut-10 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOC ALLIANCE ENTREPRISE (3.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 80 Tage. Lieferantenfrist: 54 Tage. Das Unternehmen muss 26 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 13 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 55 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-52%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
54 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
13 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
55 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SOC ALLIANCE ENTREPRISE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
3 428 321 €
1 520 357 €
1 961 425 €
1 635 385 €
2 698 131 €
2 892 158 €
2 599 735 €
797 783 €
1 656 961 €
Lagerumschlag (Tage)
3
5
13
6
30
6
1
0
13
Crédit clients (jours)
161
160
242
279
317
206
178
27
80
Crédit fournisseurs (jours)
94
52
138
105
156
107
77
53
54
Positionnement de SOC ALLIANCE ENTREPRISE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Construction de routes et autoroutes
Bewertungsschätzung
Based on 67 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SOC ALLIANCE ENTREPRISE is estimated at
645 141 €
(range 392 014€ - 1 805 688€).
With an EBITDA of 673 863€, the sector multiple of 0.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.13x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
67 tx
392k€645k€1805k€
645 141 €Range: 392 014€ - 1 805 688€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
673 863 €×0.6x
Estimation379 521 €
185 052€ - 1 737 289€
Revenue Multiple30%
10 789 615 €×0.13x
Estimation1 455 126 €
967 115€ - 2 774 128€
Net Income Multiple20%
303 327 €×0.3x
Estimation94 217 €
46 770€ - 524 028€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 67 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOC ALLIANCE ENTREPRISE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOC ALLIANCE ENTREPRISE
What is the revenue of SOC ALLIANCE ENTREPRISE ?
The revenue of SOC ALLIANCE ENTREPRISE in 2024 is 10.8 M€.
Is SOC ALLIANCE ENTREPRISE profitable?
Yes, SOC ALLIANCE ENTREPRISE generated a net profit of 303 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOC ALLIANCE ENTREPRISE ?
The headquarters of SOC ALLIANCE ENTREPRISE is located in SAINT-DENIS (93200), in the department Seine-Saint-Denis.
Where to find the tax return of SOC ALLIANCE ENTREPRISE ?
The tax return of SOC ALLIANCE ENTREPRISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOC ALLIANCE ENTREPRISE operate?
SOC ALLIANCE ENTREPRISE operates in the sector Construction de routes et autoroutes (NAF code 42.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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