SICA DU SILO DE LA ROCHELLE PALLICE : revenue, balance sheet and financial ratios

SICA DU SILO DE LA ROCHELLE PALLICE is a French company founded 68 years ago, specialized in the sector Manutention portuaire. Based in LA ROCHELLE (17000), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 23.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SICA DU SILO DE LA ROCHELLE PALLICE (SIREN 780154779)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Umsatz 23 720 723 € 20 650 892 € 24 607 259 € 16 247 438 € 19 561 927 € 22 870 393 € 22 867 788 € 21 846 838 €
Nettoergebnis 1 265 454 € 1 274 786 € 1 351 729 € -992 136 € -3 802 159 € 409 909 € 13 527 € -273 219 €
EBITDA 2 476 972 € 1 559 154 € 3 774 445 € 78 724 € 963 543 € 1 146 091 € -286 706 € 1 806 040 €
Nettomarge 5.3% 6.2% 5.5% -6.1% -19.4% 1.8% 0.1% -1.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SICA DU SILO DE LA ROCHELLE PALLICE einen Umsatz von 23.7 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +1.0%). Vs 2023, Wachstum von +15% (20.7 Mio€ -> 23.7 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (381 k€) beträgt die Bruttomarge 23.3 Mio€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.5 Mio€, was 10.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.9 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 1.3 Mio€, d.h. 5.3% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

23 720 723 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

23 340 177 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

2 476 972 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

474 453 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

1 265 454 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

10.4%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 101%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 33%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.4 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 13.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

100.861%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

33.242%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

13.811%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

5.397

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

31.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SICA DU SILO DE LA ROCHELLE PALLICE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
100.86 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.12
Q3: 32.9
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SICA DU SILO DE LA ROCHEL... (100.86). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
33.24% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.46%
Méd: 31.11%
Q3: 53.2%
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SICA DU SILO DE LA ROCHEL... (33.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
5.4 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.32 ans
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SICA DU SILO DE LA ROCHEL... (5.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 129.19. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 13.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

129.191

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

13.835

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SICA DU SILO DE LA ROCHELLE PALLICE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
129.19 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.02
Méd: 150.5
Q3: 213.08
Average -36 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SICA DU SILO DE LA ROCHEL... (129.19). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
13.84x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.28x
Q3: 7.42x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SICA DU SILO DE LA ROCHEL... (13.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 33 Tage. Lieferantenfrist: 31 Tage. Das Unternehmen muss 2 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 23 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 25 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +2760%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 621 549 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

33 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

31 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

23 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

25 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SICA DU SILO DE LA ROCHELLE PALLICE

Positionnement de SICA DU SILO DE LA ROCHELLE PALLICE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Manutention portuaire

Bewertungsschätzung

Based on 205 transactions of similar company sales (all years), the value of SICA DU SILO DE LA ROCHELLE PALLICE is estimated at 2 408 548 € (range 1 160 954€ - 6 619 077€). With an EBITDA of 2 476 972€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
205 transactions
1160k€ 2408k€ 6619k€
2 408 548 € Range: 1 160 954€ - 6 619 077€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
2 476 972 € × 0.9x
Estimation 2 294 704 €
810 500€ - 5 285 684€
Revenue Multiple 30%
23 720 723 € × 0.15x
Estimation 3 551 712 €
2 279 018€ - 11 069 784€
Net Income Multiple 20%
1 265 454 € × 0.8x
Estimation 978 414 €
359 994€ - 3 276 504€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SICA DU SILO DE LA ROCHELLE PALLICE

What is the revenue of SICA DU SILO DE LA ROCHELLE PALLICE ?

The revenue of SICA DU SILO DE LA ROCHELLE PALLICE in 2024 is 23.7 M€.

Is SICA DU SILO DE LA ROCHELLE PALLICE profitable?

Yes, SICA DU SILO DE LA ROCHELLE PALLICE generated a net profit of 1.3 M€ in 2024.

Where is the headquarters of SICA DU SILO DE LA ROCHELLE PALLICE ?

The headquarters of SICA DU SILO DE LA ROCHELLE PALLICE is located in LA ROCHELLE (17000), in the department Charente-Maritime.

Where to find the tax return of SICA DU SILO DE LA ROCHELLE PALLICE ?

The tax return of SICA DU SILO DE LA ROCHELLE PALLICE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SICA DU SILO DE LA ROCHELLE PALLICE operate?

SICA DU SILO DE LA ROCHELLE PALLICE operates in the sector Manutention portuaire (NAF code 52.24A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.