SIREN : 749960522
SHELTERS is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in ALLONZIER-LA-CAILLE (74350), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 20 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 |
|---|---|
| Umsatz | 20 133 € |
| Nettoergebnis | -271 466 € |
| EBITDA | -24 673 € |
| Nettomarge | -1348.4% |
Im Jahr 2025 erzielt SHELTERS einen Umsatz von 20 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 20 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -25 k€, was -122.6% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -271 k€ (-1348.4% des Umsatzes).
20 133 €
20 133 €
-24 673 €
-34 170 €
-271 466 €
-122.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 196%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
196.094%
27.889%
-1301.192%
-8.778
79.5%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SHELTERS (196.09). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SHELTERS (27.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SHELTERS (-8.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 480.19. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
480.188
-1064.293
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SHELTERS (480.19). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SHELTERS (-1064.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 13150 Tage. Lieferantenfrist: 5623 Tage. Die Lücke von 7527 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 58672 Tage Umsatz.
3 281 234 €
13150 j
5623 j
0 j
58672 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 9 859€ to 25 210€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SHELTERS with other companies in the same sector:
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The revenue of SHELTERS in 2025 is 20 k€.
SHELTERS recorded a net loss in 2025.
The headquarters of SHELTERS is located in ALLONZIER-LA-CAILLE (74350), in the department Haute-Savoie.
The tax return of SHELTERS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SHELTERS operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.