SIREN : 788564607
SHELTAIR CDG is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports aériens. Based in TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 12.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 12 484 470 € | 12 530 461 € | 7 185 184 € | 113 062 € | 324 062 € | 1 146 759 € | 5 815 642 € | 15 968 489 € |
| Nettoergebnis | -104 024 € | -206 394 € | -214 676 € | 8 364 € | -18 146 € | 100 878 € | -5 324 € | 561 379 € |
| EBITDA | 498 873 € | 441 363 € | 76 760 € | 15 465 € | -19 801 € | 98 306 € | -47 075 € | 531 755 € |
| Nettomarge | -0.8% | -1.6% | -3.0% | 7.4% | -5.6% | 8.8% | -0.1% | 3.5% |
En 2024, SHELTAIR CDG réalise un chiffre d'affaires de 12.5 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3.0%). Léger recul de -0% vs 2023. Après déduction des consommations (5.8 M€), la marge brute s'établit à 6.7 M€, soit un taux de 54%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 499 k€, représentant 4.0% du CA. La marge opérationnelle reste fragile, nécessitant une vigilance sur les coûts. Le résultat net est déficitaire à -104 k€ (-0.8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
12 484 470 €
6 730 721 €
498 873 €
-101 191 €
-104 024 €
4.0%
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -196%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -24%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).
-195.767%
-23.836%
-0.469%
-23.33
70.3%
En 2024, le taux d'endettement de SHELTAIR CDG (-195.77) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
En 2024, le autonomie financière de SHELTAIR CDG (-23.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
En 2024, le capacité de remboursement de SHELTAIR CDG (-23.3 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 139.57. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.
139.572
0.0
En 2024, le ratio de liquidité de SHELTAIR CDG (139.57) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
En 2024, le couverture des intérêts de SHELTAIR CDG (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 62 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 54 jours. L'entreprise doit financer 8 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 68 jours de CA, soit 2.4 M€ à financer en permanence. Sur 2016-2024, le BFR a augmenté de +72%, nécessitant un financement accru.
2 351 824 €
62 j
54 j
1 j
68 j
Based on 205 transactions of similar company sales (all years), the value of SHELTAIR CDG is estimated at 989 841 € (range 551 825€ - 2 850 154€). With an EBITDA of 498 873€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SHELTAIR CDG with other companies in the same sector:
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The revenue of SHELTAIR CDG in 2024 is 12.5 M€.
SHELTAIR CDG recorded a net loss in 2024.
The headquarters of SHELTAIR CDG is located in TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of SHELTAIR CDG is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SHELTAIR CDG operates in the sector Services auxiliaires des transports aériens (NAF code 52.23Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.