SIREN : 505303941
SHAO CYCLES is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé. Based in CAYENNE (97300), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 448 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 447 806 € | 426 433 € | 420 263 € | 522 650 € | 568 738 € | 431 018 € | 413 163 € | 460 565 € |
| Nettoergebnis | 25 062 € | 2 420 € | 1 068 € | 28 060 € | 20 925 € | 16 179 € | 15 607 € | 31 264 € |
| EBITDA | 31 740 € | 4 523 € | 4 271 € | 41 653 € | 27 143 € | 16 246 € | 20 764 € | 34 841 € |
| Nettomarge | 5.6% | 0.6% | 0.3% | 5.4% | 3.7% | 3.8% | 3.8% | 6.8% |
Im Jahr 2024 erzielt SHAO CYCLES einen Umsatz von 448 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.4%). Vs 2023: +5%. Nach Abzug des Verbrauchs (220 k€) beträgt die Bruttomarge 228 k€, d.h. eine Rate von 51%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 32 k€, was 7.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +6.0 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 25 k€, d.h. 5.6% des Umsatzes.
447 806 €
227 761 €
31 740 €
30 246 €
25 062 €
7.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 7%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 68%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.9% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
6.64%
67.912%
5.93%
0.776
18.6%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SHAO CYCLES (6.64). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SHAO CYCLES (67.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SHAO CYCLES (0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 238.07. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.4x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
238.072
2.401
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SHAO CYCLES (238.07). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SHAO CYCLES (2.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 102 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 102 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 168 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 134 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2024 stieg der WCR um +35%.
166 924 €
0 j
102 j
168 j
134 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 66 319€ to 329 121€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SHAO CYCLES with other companies in the same sector:
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The revenue of SHAO CYCLES in 2024 is 448 k€.
Yes, SHAO CYCLES generated a net profit of 25 k€ in 2024.
The headquarters of SHAO CYCLES is located in CAYENNE (97300), in the department Guyane.
The tax return of SHAO CYCLES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SHAO CYCLES operates in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (NAF code 47.64Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.