SGTR (SOCIETE GENERAL DES TRAVAUX ROCHELAISE) : revenue, balance sheet and financial ratios

SGTR (SOCIETE GENERAL DES TRAVAUX ROCHELAISE) is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Construction de maisons individuelles. Based in LA ROCHELLE (17000), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 243 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SGTR (SOCIETE GENERAL DES TRAVAUX ROCHELAISE) (SIREN 849021795)
Kennzahl 2021 2020
Umsatz 242 708 € 205 778 €
Nettoergebnis -9 206 € 44 494 €
EBITDA -3 951 € 55 005 €
Nettomarge -3.8% 21.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt SGTR (SOCIETE GENERAL DES TRAVAUX ROCHELAISE) einen Umsatz von 243 k€. Vs 2020, Wachstum von +18% (206 k€ -> 243 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (18 k€) beträgt die Bruttomarge 225 k€, d.h. eine Rate von 93%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -4 k€, was -1.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+18%) variiert EBITDA um -107%, was die Marge um 28.4 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -9 k€ (-3.8% des Umsatzes).

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

242 708 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

225 163 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-3 951 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-9 038 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-9 206 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-1.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 113%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 18%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

113.481%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

18.462%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-1.674%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-10.138

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

83.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SGTR (SOCIETE GENERAL DES TRAVAUX ROCHELAISE)

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
113.48 2021
2020
2021
Q1: 0.05
Méd: 17.12
Q3: 82.12
Average +38 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SGTR (SOCIETE GENERAL DES... (113.48). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
18.46% 2021
2020
2021
Q1: 4.96%
Méd: 22.81%
Q3: 43.73%
Average -31 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SGTR (SOCIETE GENERAL DES... (18.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-10.14 ans 2021
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.43 ans
Ausgezeichnet -26 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SGTR (SOCIETE GENERAL DES... (-10.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 142.78. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

142.784

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-4.252

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SGTR (SOCIETE GENERAL DES TRAVAUX ROCHELAISE)

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
142.78 2021
2020
2021
Q1: 124.3
Méd: 178.64
Q3: 276.14
Average -22 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SGTR (SOCIETE GENERAL DES... (142.78). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-4.25x 2021
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.23x
Average

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SGTR (SOCIETE GENERAL DES... (-4.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 175 Tage. Lieferantenfrist: 37 Tage. Die Lücke von 138 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 64 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

43 015 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

175 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

37 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

64 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SGTR (SOCIETE GENERAL DES TRAVAUX ROCHELAISE)

Positionnement de SGTR (SOCIETE GENERAL DES TRAVAUX ROCHELAISE) dans son secteur

Vergleich mit der Branche Construction de maisons individuelles

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions). This range of 18 538€ to 141 011€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2021
Indicative
18k€ 40k€ 141k€
40 673 € Range: 18 538€ - 141 011€
NAF 5 année 2021
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SGTR (SOCIETE GENERAL DES TRAVAUX ROCHELAISE)

What is the revenue of SGTR (SOCIETE GENERAL DES TRAVAUX ROCHELAISE) ?

The revenue of SGTR (SOCIETE GENERAL DES TRAVAUX ROCHELAISE) in 2021 is 243 k€.

Is SGTR (SOCIETE GENERAL DES TRAVAUX ROCHELAISE) profitable?

SGTR (SOCIETE GENERAL DES TRAVAUX ROCHELAISE) recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of SGTR (SOCIETE GENERAL DES TRAVAUX ROCHELAISE) ?

The headquarters of SGTR (SOCIETE GENERAL DES TRAVAUX ROCHELAISE) is located in LA ROCHELLE (17000), in the department Charente-Maritime.

Where to find the tax return of SGTR (SOCIETE GENERAL DES TRAVAUX ROCHELAISE) ?

The tax return of SGTR (SOCIETE GENERAL DES TRAVAUX ROCHELAISE) is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SGTR (SOCIETE GENERAL DES TRAVAUX ROCHELAISE) operate?

SGTR (SOCIETE GENERAL DES TRAVAUX ROCHELAISE) operates in the sector Construction de maisons individuelles (NAF code 41.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.