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SETE TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

SETE TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Construction d'autres bâtiments. Based in SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), this company of category GE shows in 2024 a net income negative of -53 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SETE TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT (SIREN 909226763)
Kennzahl 2024 2023 2022
Umsatz N/C N/C N/C
Nettoergebnis -52 902 € -10 082 € 0 €
EBITDA -4 962 € -10 082 € N/C
Nettomarge N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 verzeichnet SETE TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT einen Nettoverlust von 53 k€.

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-4 962 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-4 962 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-52 902 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 308%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 18%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

307.842%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

18.042%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-198.748

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

100.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SETE TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
307.84 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.03
Méd: 12.73
Q3: 55.62
Average +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SETE TERMINAL SOCIETE D'I... (307.84). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
18.04% 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.61%
Méd: 24.84%
Q3: 47.54%
Average -34 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SETE TERMINAL SOCIETE D'I... (18.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-198.75 ans 2024
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.09 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SETE TERMINAL SOCIETE D'I... (-198.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 290.86. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

290.859

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-663.845

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SETE TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
290.86 2024
2023
2024
Q1: 127.57
Méd: 179.6
Q3: 283.39
Ausgezeichnet +50 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SETE TERMINAL SOCIETE D'I... (290.86). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
-663.85x 2024
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.65x
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SETE TERMINAL SOCIETE D'I... (-663.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 216633 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 216633 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

216633 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SETE TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT

Positionnement de SETE TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT dans son secteur

Vergleich mit der Branche Construction d'autres bâtiments

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Frequently asked questions about SETE TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT

What is the revenue of SETE TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT ?

The revenue of SETE TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is SETE TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT profitable?

SETE TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SETE TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT ?

The headquarters of SETE TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT is located in SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of SETE TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT ?

The tax return of SETE TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SETE TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT operate?

SETE TERMINAL SOCIETE D'INVESTISSEMENT operates in the sector Construction d'autres bâtiments (NAF code 41.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.