SIREN : 518304449
SERI STICK is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Ennoblissement textile. Based in AGNIN (38150), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 173 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 173 334 € | 155 359 € | 138 736 € | 142 127 € | 80 611 € | 104 590 € | 94 368 € | 105 365 € | 121 262 € |
| Nettoergebnis | 5 806 € | 9 909 € | 4 342 € | 17 260 € | -5 782 € | -498 € | 3 711 € | 5 795 € | 9 442 € |
| EBITDA | 27 253 € | 30 103 € | 19 534 € | 25 769 € | 7 411 € | 9 978 € | 14 968 € | 81 479 € | 21 926 € |
| Nettomarge | 3.3% | 6.4% | 3.1% | 12.1% | -7.2% | -0.5% | 3.9% | 5.5% | 7.8% |
Im Jahr 2024 erzielt SERI STICK einen Umsatz von 173 k€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.6%). Vs 2023, Wachstum von +12% (155 k€ -> 173 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (59 k€) beträgt die Bruttomarge 115 k€, d.h. eine Rate von 66%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 27 k€, was 15.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+12%) variiert EBITDA um -9%, was die Marge um 3.7 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 6 k€, d.h. 3.3% des Umsatzes.
173 334 €
114 762 €
27 253 €
2 396 €
5 806 €
15.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 73%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 53%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 14.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
73.192%
52.904%
14.507%
2.32
37.9%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SERI STICK (73.19). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SERI STICK (52.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SERI STICK (2.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 583.65. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.0x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
583.647
2.979
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SERI STICK (583.65). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SERI STICK (3.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 21 Tage. Lieferantenfrist: 23 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 10 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 35 Tage Umsatz.
16 734 €
21 j
23 j
10 j
35 j
Compare SERI STICK with other companies in the same sector:
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The revenue of SERI STICK in 2024 is 173 k€.
Yes, SERI STICK generated a net profit of 6 k€ in 2024.
The headquarters of SERI STICK is located in AGNIN (38150), in the department Isere.
The tax return of SERI STICK is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SERI STICK operates in the sector Ennoblissement textile (NAF code 13.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.