SERCALY - LE SERVICE DES CANALISATIONS LYONNAISES : revenue, balance sheet and financial ratios

SERCALY - LE SERVICE DES CANALISATIONS LYONNAISES is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Collecte et traitement des eaux usées. Based in FLEURIEUX-SUR-L'ARBRESLE (69210), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 149 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SERCALY - LE SERVICE DES CANALISATIONS LYONNAISES (SIREN 825161573)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 148 893 € 140 539 € 159 893 € 168 151 € 145 021 € 119 108 €
Nettoergebnis 4 133 € -2 673 € 8 246 € 17 608 € 22 177 € 9 776 €
EBITDA 4 906 € 7 308 € 20 065 € 29 420 € 35 087 € 17 638 €
Nettomarge 2.8% -1.9% 5.2% 10.5% 15.3% 8.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt SERCALY - LE SERVICE DES CANALISATIONS LYONNAISES einen Umsatz von 149 k€. Der Umsatz wächst über 6 Jahre positiv (CAGR: +4.6%). Vs 2021: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (-1 k€) beträgt die Bruttomarge 150 k€, d.h. eine Rate von 101%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 5 k€, was 3.3% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 4 k€, d.h. 2.8% des Umsatzes.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

148 893 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

150 032 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

4 906 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

3 185 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

4 133 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

3.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 29%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 59%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.1 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 3.9% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

28.915%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

58.954%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

3.938%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

3.093

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

12.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SERCALY - LE SERVICE DES CANALISATIONS LYONNAISES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
28.91 2022
2020
2021
2022
Q1: 1.47
Méd: 26.76
Q3: 78.05
Average -6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SERCALY - LE SERVICE DES ... (28.91). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
58.95% 2022
2020
2021
2022
Q1: 15.35%
Méd: 38.19%
Q3: 56.83%
Ausgezeichnet +12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SERCALY - LE SERVICE DES ... (59.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
3.09 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.76 ans
Beobachten +5 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SERCALY - LE SERVICE DES ... (3.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 389.45. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 11.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

389.451

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

11.088

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SERCALY - LE SERVICE DES CANALISATIONS LYONNAISES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
389.45 2022
2020
2021
2022
Q1: 115.2
Méd: 178.27
Q3: 276.98
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SERCALY - LE SERVICE DES ... (389.45). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
11.09x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.54x
Q3: 2.49x
Ausgezeichnet +20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SERCALY - LE SERVICE DES ... (11.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 65 Tage. Lieferantenfrist: 28 Tage. Die Lücke von 37 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 54 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2022 stieg der WCR um +52%.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

22 437 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

65 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

28 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

3 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

54 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SERCALY - LE SERVICE DES CANALISATIONS LYONNAISES

Positionnement de SERCALY - LE SERVICE DES CANALISATIONS LYONNAISES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Collecte et traitement des eaux usées

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 6 936€ to 50 896€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
6k€ 19k€ 50k€
19 903 € Range: 6 936€ - 50 896€
NAF 5 année 2022
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SERCALY - LE SERVICE DES CANALISATIONS LYONNAISES

What is the revenue of SERCALY - LE SERVICE DES CANALISATIONS LYONNAISES ?

The revenue of SERCALY - LE SERVICE DES CANALISATIONS LYONNAISES in 2022 is 149 k€.

Is SERCALY - LE SERVICE DES CANALISATIONS LYONNAISES profitable?

Yes, SERCALY - LE SERVICE DES CANALISATIONS LYONNAISES generated a net profit of 4 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SERCALY - LE SERVICE DES CANALISATIONS LYONNAISES ?

The headquarters of SERCALY - LE SERVICE DES CANALISATIONS LYONNAISES is located in FLEURIEUX-SUR-L'ARBRESLE (69210), in the department Rhone.

Where to find the tax return of SERCALY - LE SERVICE DES CANALISATIONS LYONNAISES ?

The tax return of SERCALY - LE SERVICE DES CANALISATIONS LYONNAISES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SERCALY - LE SERVICE DES CANALISATIONS LYONNAISES operate?

SERCALY - LE SERVICE DES CANALISATIONS LYONNAISES operates in the sector Collecte et traitement des eaux usées (NAF code 37.00Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.