SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT : revenue, balance sheet and financial ratios

SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT is a French company founded 71 years ago, specialized in the sector Fabrication de préparations pharmaceutiques. Based in SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 205.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT (SIREN 552139677)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 205 177 121 € 202 587 886 € 179 562 795 € 145 674 244 € 121 611 476 € 135 742 465 € 132 799 173 € 113 179 539 € 105 896 345 €
Nettoergebnis -1 351 966 € 1 654 324 € 4 566 838 € 6 764 949 € -6 096 477 € 3 776 445 € 4 985 644 € 4 642 352 € 2 237 072 €
EBITDA 3 314 170 € 8 300 796 € 11 354 446 € 11 586 036 € -58 154 € 9 315 938 € 10 230 701 € 10 186 433 € 8 211 209 €
Nettomarge -0.7% 0.8% 2.5% 4.6% -5.0% 2.8% 3.8% 4.1% 2.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT einen Umsatz von 205.2 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.6%. Vs 2023: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (65.8 Mio€) beträgt die Bruttomarge 139.4 Mio€, d.h. eine Rate von 68%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3.3 Mio€, was 1.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+1%) variiert EBITDA um -60%, was die Marge um 2.5 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -1.4 Mio€ (-0.7% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

205 177 121 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

139 351 807 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

3 314 170 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-3 152 179 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-1 351 966 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

1.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 203%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 22%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 16.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 2.1% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

202.936%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

21.995%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

2.122%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

16.139

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

55.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
202.94 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 5.92
Q3: 43.75
Beobachten +8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SEPTODONT OU SEPTODONT SA... (202.94). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
22.0% 2024
2022
2023
2024
Q1: 28.05%
Méd: 51.52%
Q3: 72.2%
Beobachten -6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von SEPTODONT OU SEPTODONT SA... (22.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
16.14 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.74 ans
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SEPTODONT OU SEPTODONT SA... (16.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 209.86. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 102.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

209.858

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

102.19

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
209.86 2024
2022
2023
2024
Q1: 120.09
Méd: 209.86
Q3: 363.93
Gut +12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SEPTODONT OU SEPTODONT SA... (209.86). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
102.19x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.78x
Q3: 10.15x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SEPTODONT OU SEPTODONT SA... (102.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 64 Tage. Lieferantenfrist: 56 Tage. Das Unternehmen muss 8 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 82 Tage. Der WCR repräsentiert 130 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +118%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

73 947 886 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

64 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

56 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

82 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

130 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT

Positionnement de SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication de préparations pharmaceutiques

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Frequently asked questions about SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT

What is the revenue of SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT ?

The revenue of SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT in 2024 is 205.2 M€.

Is SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT profitable?

SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT ?

The headquarters of SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT is located in SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT ?

The tax return of SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT operate?

SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT operates in the sector Fabrication de préparations pharmaceutiques (NAF code 21.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.