SIREN : 808519938
SEPTIME LA CAVE is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in PARIS (75011), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 013 055 € | 668 473 € | 547 271 € | 988 541 € | 896 208 € | 754 197 € | 612 295 € | 514 528 € | 30 459 € |
| Nettoergebnis | 72 528 € | 1 565 € | 25 226 € | 72 084 € | 53 167 € | 9 261 € | 29 956 € | -3 353 € | 6 021 € |
| EBITDA | 100 438 € | 678 € | -35 610 € | 103 100 € | 79 367 € | 12 419 € | 45 987 € | -1 249 € | 5 951 € |
| Nettomarge | 7.2% | 0.2% | 4.6% | 7.3% | 5.9% | 1.2% | 4.9% | -0.7% | 19.8% |
Im Jahr 2022 erzielt SEPTIME LA CAVE einen Umsatz von 1.0 Mio€. Im Zeitraum 2014-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +55.0%. Vs 2021, Wachstum von +52% (668 k€ -> 1.0 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (624 k€) beträgt die Bruttomarge 390 k€, d.h. eine Rate von 38%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 100 k€, was 9.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +9.8 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 73 k€, d.h. 7.2% des Umsatzes.
1 013 055 €
389 501 €
100 438 €
98 639 €
72 528 €
9.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 58%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 43%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 7.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
58.349%
42.76%
7.318%
1.712
44.9%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SEPTIME LA CAVE (58.35). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SEPTIME LA CAVE (42.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SEPTIME LA CAVE (1.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 273.26. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.8x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
273.257
0.806
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SEPTIME LA CAVE (273.26). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SEPTIME LA CAVE (0.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 16 Tage. Lieferantenfrist: 62 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 46 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 95 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 123 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2014-2022 stieg der WCR um +3077%.
345 968 €
16 j
62 j
95 j
123 j
Based on 128 transactions of similar company sales in 2022, the value of SEPTIME LA CAVE is estimated at 730 347 € (range 435 294€ - 1 337 325€). With an EBITDA of 100 438€, the sector multiple of 3.6x is applied. The price/revenue ratio is 1.62x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 128 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SEPTIME LA CAVE with other companies in the same sector:
The revenue of SEPTIME LA CAVE in 2022 is 1.0 M€.
Yes, SEPTIME LA CAVE generated a net profit of 73 k€ in 2022.
The headquarters of SEPTIME LA CAVE is located in PARIS (75011), in the department Paris.
The tax return of SEPTIME LA CAVE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SEPTIME LA CAVE operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.