SIREN : 830554838
SEPTEO HR SOLUTIONS is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Edition de logiciels applicatifs. Based in DARDILLY (69570), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 13.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 13 339 527 € | 12 683 205 € | 16 740 419 € | 9 474 161 € | 8 850 838 € | 7 946 505 € | 7 802 807 € |
| Nettoergebnis | 1 417 769 € | 1 207 091 € | 2 167 577 € | 1 340 244 € | 309 356 € | -353 739 € | -10 289 € |
| EBITDA | 3 419 836 € | 2 037 915 € | 5 094 198 € | 3 058 744 € | 1 452 260 € | 499 315 € | 396 124 € |
| Nettomarge | 10.6% | 9.5% | 12.9% | 14.1% | 3.5% | -4.5% | -0.1% |
Im Jahr 2024 erzielt SEPTEO HR SOLUTIONS einen Umsatz von 13.3 Mio€. Im Zeitraum 2018-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +9.3%. Vs 2023: +5%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 13.3 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3.4 Mio€, was 25.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +9.6 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 1.4 Mio€, d.h. 10.6% des Umsatzes.
13 339 527 €
13 339 527 €
3 419 836 €
2 538 699 €
1 417 769 €
25.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 22%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 49%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 20.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
22.469%
49.27%
20.57%
1.063
14.0%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SEPTEO HR SOLUTIONS (22.47). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SEPTEO HR SOLUTIONS (49.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SEPTEO HR SOLUTIONS (1.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 287.31. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.6x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
287.307
0.569
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SEPTEO HR SOLUTIONS (287.31). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SEPTEO HR SOLUTIONS (0.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 190 Tage. Lieferantenfrist: 119 Tage. Die Lücke von 71 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 151 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2018-2024 stieg der WCR um +276%.
5 584 059 €
190 j
119 j
0 j
151 j
Based on 103 transactions of similar company sales (all years), the value of SEPTEO HR SOLUTIONS is estimated at 3 000 078 € (range 1 112 779€ - 8 697 407€). With an EBITDA of 3 419 836€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.25x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SEPTEO HR SOLUTIONS with other companies in the same sector:
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The revenue of SEPTEO HR SOLUTIONS in 2024 is 13.3 M€.
Yes, SEPTEO HR SOLUTIONS generated a net profit of 1.4 M€ in 2024.
The headquarters of SEPTEO HR SOLUTIONS is located in DARDILLY (69570), in the department Rhone.
The tax return of SEPTEO HR SOLUTIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SEPTEO HR SOLUTIONS operates in the sector Edition de logiciels applicatifs (NAF code 58.29C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.