SIREN : 934859240
SEPTEO GROUP is a French company founded 1 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in LATTES (34970), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 14.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 |
|---|---|
| Umsatz | 14 502 000 € |
| Nettoergebnis | 617 000 € |
| EBITDA | 3 575 000 € |
| Nettomarge | 4.3% |
Im Jahr 2024 erzielt SEPTEO GROUP einen Umsatz von 14.5 Mio€. Nach Abzug des Verbrauchs (481 k€) beträgt die Bruttomarge 14.0 Mio€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3.6 Mio€, was 24.7% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 617 k€, d.h. 4.3% des Umsatzes.
14 502 000 €
14 021 000 €
3 575 000 €
4 296 000 €
617 000 €
24.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 49%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 64%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1412.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 5.5% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
49.355%
63.717%
5.53%
1412.414
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SEPTEO GROUP (49.35). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SEPTEO GROUP (63.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SEPTEO GROUP (1412.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 0.00. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 97.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
0.0
97.119
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SEPTEO GROUP (0.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SEPTEO GROUP (97.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 2130 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 2130 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-371 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-14 958 958 €
0 j
2130 j
0 j
-371 j
Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of SEPTEO GROUP is estimated at 11 809 615 € (range 2 734 062€ - 21 355 266€). With an EBITDA of 3 575 000€, the sector multiple of 5.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SEPTEO GROUP with other companies in the same sector:
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The revenue of SEPTEO GROUP in 2024 is 14.5 M€.
Yes, SEPTEO GROUP generated a net profit of 617 k€ in 2024.
The headquarters of SEPTEO GROUP is located in LATTES (34970), in the department Herault.
The tax return of SEPTEO GROUP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SEPTEO GROUP operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.