SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE : revenue, balance sheet and financial ratios

SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in EPINAY-SUR-SEINE (93800), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 156 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE (SIREN 430433193)
Kennzahl 2020 2019 2018 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Umsatz 156 270 € 565 146 € 923 692 € 923 692 € N/C 896 562 € 585 999 € 367 699 € 316 459 € 1 177 482 €
Nettoergebnis -323 287 € 1 316 717 € -888 116 € -888 116 € 949 846 € -271 097 € -492 885 € -267 615 € -832 721 € -282 109 €
EBITDA -347 284 € -232 996 € -26 872 € -26 872 € N/C -177 071 € -422 032 € -332 734 € -524 448 € -296 738 €
Nettomarge -206.9% 233.0% -96.1% -96.1% N/C -30.2% -84.1% -72.8% -263.1% -24.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 erzielt SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE einen Umsatz von 156 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2012-2020 zurück (CAGR: -22.3%). Deutlicher Rückgang von -72% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 156 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -347 k€, was -222.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-72%) variiert EBITDA um -49%, was die Marge um 181.0 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -323 k€ (-206.9% des Umsatzes).

Umsatz (2020) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

156 270 €

Bruttomarge (2020) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

156 270 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-347 284 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-333 222 €

Nettoergebnis (2020) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-323 287 €

EBITDA-Marge (2020) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-222.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -57%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-1.068%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-57.056%

Cashflow / Umsatz (2020) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-215.876%

Rückzahlungsfähigkeit (2020) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.011

Anlagenaltersquote (2020) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

4.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-1.07 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 40.94
Q3: 193.6
Ausgezeichnet

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SEHEP SOCIETE D EXPLOITAT... (-1.07). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-57.06% 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.23%
Méd: 25.53%
Q3: 56.11%
Average

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SEHEP SOCIETE D EXPLOITAT... (-57.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.01 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: -6.02 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.22 ans
Gut +25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SEHEP SOCIETE D EXPLOITAT... (-0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 66.03. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

66.035

Zinsdeckung (2020) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-0.594

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
66.03 2020
2018
2019
2020
Q1: 71.92
Méd: 163.87
Q3: 358.06
Beobachten

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SEHEP SOCIETE D EXPLOITAT... (66.03). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-0.59x 2020
2018
2019
2020
Q1: -4.81x
Méd: 0.0x
Q3: 2.71x
Average +22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SEHEP SOCIETE D EXPLOITAT... (-0.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 4295 Tage. Lieferantenfrist: 1101 Tage. Die Lücke von 3194 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 81 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-96%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

35 355 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

4295 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

1101 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2020) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

81 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE

Positionnement de SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire

Bewertungsschätzung

Based on 97 transactions of similar company sales in 2020, the value of SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE is estimated at 114 529 € (range 58 804€ - 198 514€). The price/revenue ratio is 0.73x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
97 tx
58k€ 114k€ 198k€
114 529 € Range: 58 804€ - 198 514€
NAF 5 année 2020

Valuation method used

Revenue Multiple
156 270 € × 0.73x = 114 529 €
Range: 58 805€ - 198 514€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 97 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE

What is the revenue of SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE ?

The revenue of SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE in 2020 is 156 k€.

Is SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE profitable?

SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE ?

The headquarters of SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE is located in EPINAY-SUR-SEINE (93800), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE ?

The tax return of SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE operate?

SEHEP SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE D EPINAY SUR SEINE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.