SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES : revenue, balance sheet and financial ratios

SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Autre mise à disposition de ressources humaines. Based in LILLE (59000), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 457 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES (SIREN 391759057)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Umsatz 456 594 € 379 721 € 357 942 € 307 362 € 319 125 € 435 212 € 429 661 € 407 472 € 372 657 €
Nettoergebnis 14 934 € -21 433 € 27 157 € 19 087 € 9 599 € 22 379 € 17 774 € 11 672 € -7 313 €
EBITDA 10 110 € -22 963 € 13 822 € 20 509 € 10 773 € 23 482 € 16 784 € 9 421 € -3 803 €
Nettomarge 3.3% -5.6% 7.6% 6.2% 3.0% 5.1% 4.1% 2.9% -2.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES einen Umsatz von 457 k€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.6%). Vs 2021, Wachstum von +20% (380 k€ -> 457 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 457 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 10 k€, was 2.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +8.3 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 15 k€, d.h. 3.3% des Umsatzes.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

456 594 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

456 594 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

10 110 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

21 373 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

14 934 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

2.2%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 14%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 57%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.9 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 0.8% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

14.363%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

57.322%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

0.797%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

4.903

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
14.36 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 6.77
Q3: 68.6
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SECURITY HOLDING HLL DES ... (14.36). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
57.32% 2022
2020
2021
2022
Q1: 6.36%
Méd: 30.27%
Q3: 57.31%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SECURITY HOLDING HLL DES ... (57.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
4.9 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.85 ans
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SECURITY HOLDING HLL DES ... (4.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 188.55. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 16.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

188.554

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

16.499

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
188.55 2022
2020
2021
2022
Q1: 120.66
Méd: 188.88
Q3: 390.19
Average -19 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SECURITY HOLDING HLL DES ... (188.55). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
16.5x 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.82x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SECURITY HOLDING HLL DES ... (16.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 87 Tage. Lieferantenfrist: 147 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 60 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 51 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2014-2022 stieg der WCR um +431%.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

65 275 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

87 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

147 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

51 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES

Positionnement de SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autre mise à disposition de ressources humaines

Bewertungsschätzung

Based on 147 transactions of similar company sales (all years), the value of SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES is estimated at 26 914 € (range 15 950€ - 57 508€). With an EBITDA of 10 110€, the sector multiple of 2.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.08x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
147 transactions
15k€ 26k€ 57k€
26 914 € Range: 15 950€ - 57 508€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
10 110 € × 2.0x
Estimation 20 559 €
9 918€ - 44 229€
Revenue Multiple 30%
456 594 € × 0.08x
Estimation 36 561 €
27 570€ - 62 798€
Net Income Multiple 20%
14 934 € × 1.9x
Estimation 28 336 €
13 601€ - 82 774€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 147 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Autre mise à disposition de ressources humaines)

Compare SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Autre mise à disposition de ressources humaines

Frequently asked questions about SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES

What is the revenue of SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES ?

The revenue of SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES in 2022 is 457 k€.

Is SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES profitable?

Yes, SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES generated a net profit of 15 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES ?

The headquarters of SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES is located in LILLE (59000), in the department Nord.

Where to find the tax return of SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES ?

The tax return of SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES operate?

SECURITY HOLDING HLL DES CARPATES operates in the sector Autre mise à disposition de ressources humaines (NAF code 78.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.