S.E.A. SOCIETE D'ETUDES AZUREENNE is a French company
founded 23 years ago,
specialized in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments.
Based in L'ISLE-SUR-LA-SORGUE (84800),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 930 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt S.E.A. SOCIETE D'ETUDES AZUREENNE einen Umsatz von 930 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -15.3%). Deutlicher Rückgang von -70% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (296 k€) beträgt die Bruttomarge 634 k€, d.h. eine Rate von 68%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 144 k€, was 15.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +12.1 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 222 k€, d.h. 23.9% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
929 870 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
634 192 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
143 752 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
141 453 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 77%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 49%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.3 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 25.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
77.194%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen S.E.A. SOCIETE D'ETUDES AZUREENNE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
588.206
83.554
73.633
120.139
162.336
181.59
43.454
22.659
77.194
Finanzielle Autonomie
8.002
27.822
39.858
34.613
33.482
30.602
49.584
63.747
49.004
Rückzahlungsfähigkeit
4.359
0.839
1.365
4.119
1.617
4.962
0.172
1.811
4.287
Cashflow / Umsatz
8.249%
11.884%
21.207%
13.886%
19.233%
10.192%
11.217%
4.166%
25.859%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
77.192024
2022
2023
2024
Q1: -0.39
Méd: 1.1
Q3: 136.85
Average+10 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von S.E.A. SOCIETE D'ETUDES A... (77.19). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
49.0%2024
2022
2023
2024
Q1: -0.14%
Méd: 9.3%
Q3: 49.18%
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von S.E.A. SOCIETE D'ETUDES A... (49.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
4.29 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -8.35 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.84 ans
Average+23 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von S.E.A. SOCIETE D'ETUDES A... (4.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 780.84. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 20.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
780.837
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen S.E.A. SOCIETE D'ETUDES AZUREENNE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
237.059
208.173
258.726
398.216
190.763
715.593
213.494
385.958
780.837
Zinsdeckung
4.93
2.016
3.987
3.202
20.694
7.066
4.945
66.116
20.521
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
780.842024
2022
2023
2024
Q1: 124.75
Méd: 280.5
Q3: 1000.73
Gut+32 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von S.E.A. SOCIETE D'ETUDES A... (780.84). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
20.52x2024
2022
2023
2024
Q1: -9.86x
Méd: 0.0x
Q3: 5.47x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von S.E.A. SOCIETE D'ETUDES A... (20.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 36 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 36 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 577 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 913 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +48%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
36 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
577 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
913 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen S.E.A. SOCIETE D'ETUDES AZUREENNE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 598 077 €
622 992 €
1 919 443 €
1 673 791 €
3 374 966 €
3 669 982 €
1 361 039 €
1 371 654 €
2 358 587 €
Lagerumschlag (Tage)
199
47
278
272
631
249
60
43
577
Crédit clients (jours)
0
0
0
0
0
0
0
1
0
Crédit fournisseurs (jours)
77
49
108
45
36
23
68
48
36
Positionnement de S.E.A. SOCIETE D'ETUDES AZUREENNE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Promotion immobilière d'autres bâtiments
Bewertungsschätzung
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of S.E.A. SOCIETE D'ETUDES AZUREENNE is estimated at
254 333 €
(range 90 204€ - 697 905€).
With an EBITDA of 143 752€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.28x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
80 tx
90k€254k€697k€
254 333 €Range: 90 204€ - 697 905€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
143 752 €×1.0x
Estimation144 236 €
59 562€ - 438 686€
Revenue Multiple30%
929 870 €×0.28x
Estimation260 142 €
93 544€ - 639 803€
Net Income Multiple20%
221 786 €×2.3x
Estimation520 866 €
161 802€ - 1 433 107€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare S.E.A. SOCIETE D'ETUDES AZUREENNE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about S.E.A. SOCIETE D'ETUDES AZUREENNE
What is the revenue of S.E.A. SOCIETE D'ETUDES AZUREENNE ?
The revenue of S.E.A. SOCIETE D'ETUDES AZUREENNE in 2024 is 930 k€.
Is S.E.A. SOCIETE D'ETUDES AZUREENNE profitable?
Yes, S.E.A. SOCIETE D'ETUDES AZUREENNE generated a net profit of 222 k€ in 2024.
Where is the headquarters of S.E.A. SOCIETE D'ETUDES AZUREENNE ?
The headquarters of S.E.A. SOCIETE D'ETUDES AZUREENNE is located in L'ISLE-SUR-LA-SORGUE (84800), in the department Vaucluse.
Where to find the tax return of S.E.A. SOCIETE D'ETUDES AZUREENNE ?
The tax return of S.E.A. SOCIETE D'ETUDES AZUREENNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does S.E.A. SOCIETE D'ETUDES AZUREENNE operate?
S.E.A. SOCIETE D'ETUDES AZUREENNE operates in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments (NAF code 41.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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