SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in LEVALLOIS-PERRET (92300), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 493 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE (SIREN 807542030)
Kennzahl 2023 2022 2020 2019
Umsatz N/C N/C 493 140 € 792 124 €
Nettoergebnis 0 € 0 € 82 833 € 112 099 €
EBITDA N/C N/C 115 352 € 157 100 €
Nettomarge N/C N/C 16.8% 14.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 verzeichnet SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE einen Nettoverlust von 0 €. Entwicklung 2019-2020: 112 k€ -> 0 €.

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 44%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 12%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

44.444%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

11.608%

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

90.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
44.44 2023
2020
2022
2023
Q1: 0.15
Méd: 18.96
Q3: 60.13
Average +40 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SATGURU TRAVEL ET TOURS S... (44.44). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
11.61% 2023
2020
2022
2023
Q1: 9.82%
Méd: 25.11%
Q3: 42.61%
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SATGURU TRAVEL ET TOURS S... (11.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2020
2020
Q1: -1.22 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.12 ans
Gut

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SATGURU TRAVEL ET TOURS S... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 133.81. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

133.805

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
133.81 2023
2020
2022
2023
Q1: 116.15
Méd: 158.12
Q3: 267.98
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SATGURU TRAVEL ET TOURS S... (133.81). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
1.11x 2020
2020
Q1: -0.68x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SATGURU TRAVEL ET TOURS S... (1.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE

Positionnement de SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités des agences de voyage

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Frequently asked questions about SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE

What is the revenue of SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE ?

The revenue of SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE in 2020 is 493 k€.

Is SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE profitable?

Yes, SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE generated a net profit of 83 k€ in 2020.

Where is the headquarters of SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE ?

The headquarters of SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE is located in LEVALLOIS-PERRET (92300), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE ?

The tax return of SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE operate?

SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.