SIREN : 811657485
SAS VAL CAFE is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75013), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 238 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 |
|---|---|
| Umsatz | 237 539 € |
| Nettoergebnis | 22 571 € |
| EBITDA | 37 748 € |
| Nettomarge | 9.5% |
Im Jahr 2016 erzielt SAS VAL CAFE einen Umsatz von 238 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (74 k€) beträgt die Bruttomarge 164 k€, d.h. eine Rate von 69%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 38 k€, was 15.9% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 23 k€, d.h. 9.5% des Umsatzes.
237 539 €
163 929 €
37 748 €
35 540 €
22 571 €
15.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1155%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 79%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.0 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 10.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
1155.281%
78.581%
10.626%
6.988
74.8%
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SAS VAL CAFE (1155.28). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SAS VAL CAFE (78.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SAS VAL CAFE (7.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 2.19. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 21.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
2.195
21.548
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SAS VAL CAFE (2.19). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SAS VAL CAFE (21.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 44 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 44 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-242 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-159 907 €
0 j
44 j
0 j
-242 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (24 transactions). This range of 131 066€ to 271 645€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 24 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SAS VAL CAFE with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Restauration traditionnelle
The revenue of SAS VAL CAFE in 2016 is 238 k€.
Yes, SAS VAL CAFE generated a net profit of 23 k€ in 2016.
The headquarters of SAS VAL CAFE is located in PARIS (75013), in the department Paris.
The tax return of SAS VAL CAFE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SAS VAL CAFE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.