SIREN : 819379827
SAS TOITURES ICAUNAISES is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Travaux de couverture par éléments. Based in MONTHOLON (89110), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 53 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 52 695 € | 50 294 € | 92 696 € | 110 508 € | 33 482 € | 83 858 € | 99 417 € | 115 592 € |
| Nettoergebnis | 10 989 € | -20 074 € | 6 905 € | -7 696 € | 79 € | -3 603 € | -13 203 € | 7 767 € |
| EBITDA | 12 975 € | -15 502 € | 11 683 € | -11 974 € | -17 848 € | 287 € | -13 698 € | 9 612 € |
| Nettomarge | 20.9% | -39.9% | 7.4% | -7.0% | 0.2% | -4.3% | -13.3% | 6.7% |
Im Jahr 2025 erzielt SAS TOITURES ICAUNAISES einen Umsatz von 53 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2025 zurück (CAGR: -9.4%). Vs 2024: +5%. Nach Abzug des Verbrauchs (8 k€) beträgt die Bruttomarge 45 k€, d.h. eine Rate von 84%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 13 k€, was 24.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +55.4 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 11 k€, d.h. 20.9% des Umsatzes.
52 695 €
44 507 €
12 975 €
13 011 €
10 989 €
24.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -312%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 22%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 28.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-312.183%
22.415%
28.595%
0.49
11.7%
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SAS TOITURES ICAUNAISES (-312.18). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von SAS TOITURES ICAUNAISES (22.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SAS TOITURES ICAUNAISES (0.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 101.84. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.2x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
101.843
2.181
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SAS TOITURES ICAUNAISES (101.84). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SAS TOITURES ICAUNAISES (2.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 48 Tage. Lieferantenfrist: 41 Tage. Das Unternehmen muss 7 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 74 Tage. WCR ist negativ (-53 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2017-2025 stieg der WCR um +59%.
-7 793 €
48 j
41 j
74 j
-53 j
Based on 113 transactions of similar company sales (all years), the value of SAS TOITURES ICAUNAISES is estimated at 22 977 € (range 10 628€ - 37 968€). With an EBITDA of 12 975€, the sector multiple of 2.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.16x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 113 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SAS TOITURES ICAUNAISES with other companies in the same sector:
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The revenue of SAS TOITURES ICAUNAISES in 2025 is 53 k€.
Yes, SAS TOITURES ICAUNAISES generated a net profit of 11 k€ in 2025.
The headquarters of SAS TOITURES ICAUNAISES is located in MONTHOLON (89110), in the department Yonne.
The tax return of SAS TOITURES ICAUNAISES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SAS TOITURES ICAUNAISES operates in the sector Travaux de couverture par éléments (NAF code 43.91B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.