SAS RESTAURATION DES MONTS DE GUERET : revenue, balance sheet and financial ratios

SAS RESTAURATION DES MONTS DE GUERET is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Cafétérias et autres libres-services. Based in SAINT-SULPICE-LE-GUERETOIS (23000), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 848 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SAS RESTAURATION DES MONTS DE GUERET (SIREN 478081102)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 847 529 € 1 115 265 € 884 530 € 584 870 € 574 252 € 1 148 077 € 1 169 676 € 1 186 958 € 1 227 967 €
Nettoergebnis -31 781 € 46 706 € 19 368 € 29 471 € -47 032 € 129 787 € 138 521 € 160 986 € 144 303 €
EBITDA 24 905 € 140 098 € 96 652 € 85 931 € 5 590 € 265 717 € 266 246 € 319 967 € 356 954 €
Nettomarge -3.7% 4.2% 2.2% 5.0% -8.2% 11.3% 11.8% 13.6% 11.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SAS RESTAURATION DES MONTS DE GUERET einen Umsatz von 848 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -4.5%). Deutlicher Rückgang von -24% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (289 k€) beträgt die Bruttomarge 559 k€, d.h. eine Rate von 66%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 25 k€, was 2.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-24%) variiert EBITDA um -82%, was die Marge um 9.6 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -32 k€ (-3.7% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

847 529 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

558 758 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

24 905 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-31 781 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-31 781 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

2.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 65%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 0.1% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.0%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

65.24%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

0.146%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

25.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SAS RESTAURATION DES MONTS DE GUERET

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: -4.98
Méd: 7.76
Q3: 65.82
Gut -12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SAS RESTAURATION DES MONT... (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
65.24% 2024
2022
2023
2024
Q1: -3.97%
Méd: 19.95%
Q3: 47.78%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SAS RESTAURATION DES MONT... (65.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -1.7 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.37 ans
Gut

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SAS RESTAURATION DES MONT... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 142.22. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

142.221

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SAS RESTAURATION DES MONTS DE GUERET

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
142.22 2024
2022
2023
2024
Q1: 70.16
Méd: 125.38
Q3: 186.07
Gut -7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SAS RESTAURATION DES MONT... (142.22). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.15x
Méd: 0.0x
Q3: 2.38x
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SAS RESTAURATION DES MONT... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 141 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 140 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 8 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 115 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +917%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

270 913 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

1 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

141 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

8 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

115 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SAS RESTAURATION DES MONTS DE GUERET

Positionnement de SAS RESTAURATION DES MONTS DE GUERET dans son secteur

Vergleich mit der Branche Cafétérias et autres libres-services

Bewertungsschätzung

Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of SAS RESTAURATION DES MONTS DE GUERET is estimated at 265 127 € (range 146 598€ - 431 874€). With an EBITDA of 24 905€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
698 transactions
146k€ 265k€ 431k€
265 127 € Range: 146 598€ - 431 874€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
24 905 € × 5.4x
Estimation 134 433 €
66 225€ - 264 339€
Revenue Multiple 30%
847 529 € × 0.57x
Estimation 482 951 €
280 555€ - 711 100€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SAS RESTAURATION DES MONTS DE GUERET

What is the revenue of SAS RESTAURATION DES MONTS DE GUERET ?

The revenue of SAS RESTAURATION DES MONTS DE GUERET in 2024 is 848 k€.

Is SAS RESTAURATION DES MONTS DE GUERET profitable?

SAS RESTAURATION DES MONTS DE GUERET recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SAS RESTAURATION DES MONTS DE GUERET ?

The headquarters of SAS RESTAURATION DES MONTS DE GUERET is located in SAINT-SULPICE-LE-GUERETOIS (23000), in the department Creuse.

Where to find the tax return of SAS RESTAURATION DES MONTS DE GUERET ?

The tax return of SAS RESTAURATION DES MONTS DE GUERET is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SAS RESTAURATION DES MONTS DE GUERET operate?

SAS RESTAURATION DES MONTS DE GUERET operates in the sector Cafétérias et autres libres-services (NAF code 56.10B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.