Mitarbeiter: 01 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2011-01-06 (15 Jahre)Status: AktivBranche: Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée Standort: CALUIRE-ET-CUIRE (69300), Rhone
S.A.S. RESIDENCECAROUGE : revenue, balance sheet and financial ratios
S.A.S. RESIDENCECAROUGE is a French company
founded 15 years ago,
specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée .
Based in CALUIRE-ET-CUIRE (69300),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 596 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt S.A.S. RESIDENCECAROUGE einen Umsatz von 596 k€. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +1.8%). Vs 2023: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (362 k€) beträgt die Bruttomarge 234 k€, d.h. eine Rate von 39%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 24 k€, was 4.0% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 9 k€, d.h. 1.6% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
596 184 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
233 994 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
23 728 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
8 972 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 112%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 16%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.3% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
111.612%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen S.A.S. RESIDENCECAROUGE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
58.321
168.123
1664.702
1019.826
604.673
265.622
111.612
Finanzielle Autonomie
32.817
16.28
3.045
4.8
6.435
10.77
15.865
Rückzahlungsfähigkeit
1.954
17.616
-6.024
10.667
4.489
3.382
1.854
Cashflow / Umsatz
1.959%
0.592%
-4.494%
1.963%
3.623%
3.166%
3.301%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
111.612024
2022
2023
2024
Q1: -3.79
Méd: 0.16
Q3: 69.98
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von S.A.S. RESIDENCECAROUGE (111.61). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
15.87%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.22%
Q3: 47.63%
Gut+24 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von S.A.S. RESIDENCECAROUGE (15.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
1.85 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.19 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.6 ans
Average-7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von S.A.S. RESIDENCECAROUGE (1.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 121.41. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.1x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
121.406
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen S.A.S. RESIDENCECAROUGE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
139.467
127.043
173.562
177.595
157.365
127.023
121.406
Zinsdeckung
0.0
20.734
-3.144
10.295
6.401
5.716
3.064
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
121.412024
2022
2023
2024
Q1: 33.0
Méd: 119.82
Q3: 327.59
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von S.A.S. RESIDENCECAROUGE (121.41). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
3.06x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.06x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von S.A.S. RESIDENCECAROUGE (3.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 11 Tage. Lieferantenfrist: 71 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 60 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 12 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-61%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
71 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
12 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen S.A.S. RESIDENCECAROUGE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
49 548 €
26 290 €
36 804 €
40 820 €
18 106 €
26 887 €
19 471 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
15
4
25
3
5
5
11
Crédit fournisseurs (jours)
32
70
80
68
74
77
71
Positionnement de S.A.S. RESIDENCECAROUGE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Bewertungsschätzung
Based on 261 transactions of similar company sales
(all years),
the value of S.A.S. RESIDENCECAROUGE is estimated at
207 880 €
(range 131 877€ - 388 942€).
With an EBITDA of 23 728€, the sector multiple of 5.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.75x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
261 transactions
131k€207k€388k€
207 880 €Range: 131 877€ - 388 942€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
23 728 €×5.3x
Estimation125 695 €
73 356€ - 245 342€
Revenue Multiple30%
596 184 €×0.75x
Estimation445 664 €
304 306€ - 811 080€
Net Income Multiple20%
9 272 €×6.1x
Estimation56 669 €
19 540€ - 114 738€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 261 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare S.A.S. RESIDENCECAROUGE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about S.A.S. RESIDENCECAROUGE
What is the revenue of S.A.S. RESIDENCECAROUGE ?
The revenue of S.A.S. RESIDENCECAROUGE in 2024 is 596 k€.
Is S.A.S. RESIDENCECAROUGE profitable?
Yes, S.A.S. RESIDENCECAROUGE generated a net profit of 9 k€ in 2024.
Where is the headquarters of S.A.S. RESIDENCECAROUGE ?
The headquarters of S.A.S. RESIDENCECAROUGE is located in CALUIRE-ET-CUIRE (69300), in the department Rhone.
Where to find the tax return of S.A.S. RESIDENCECAROUGE ?
The tax return of S.A.S. RESIDENCECAROUGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does S.A.S. RESIDENCECAROUGE operate?
S.A.S. RESIDENCECAROUGE operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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