SIREN : 799398342
SAS PHYLPAC is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in VILLIERS-SUR-MARNE (94350), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 521 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 520 946 € | 294 549 € | 484 296 € | 627 027 € | 615 615 € | 610 745 € |
| Nettoergebnis | 2 318 € | 7 162 € | 11 132 € | 58 564 € | 48 207 € | 22 725 € |
| EBITDA | -29 025 € | 24 445 € | 20 957 € | 58 397 € | 54 091 € | 28 763 € |
| Nettomarge | 0.4% | 2.4% | 2.3% | 9.3% | 7.8% | 3.7% |
Im Jahr 2022 erzielt SAS PHYLPAC einen Umsatz von 521 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.6%). Vs 2021, Wachstum von +77% (295 k€ -> 521 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (213 k€) beträgt die Bruttomarge 308 k€, d.h. eine Rate von 59%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -29 k€, was -5.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+77%) variiert EBITDA um -219%, was die Marge um 13.9 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 2 k€, d.h. 0.4% des Umsatzes.
520 946 €
308 373 €
-29 025 €
-45 499 €
2 318 €
-5.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 105%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 37%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 3.6% des Umsatzes.
105.156%
37.337%
3.586%
7.704
30.9%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SAS PHYLPAC (105.16). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SAS PHYLPAC (37.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SAS PHYLPAC (7.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 97.23. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
97.235
-2.226
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SAS PHYLPAC (97.23). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SAS PHYLPAC (-2.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 38 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 38 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 9 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-7 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-143%), Freisetzung von Liquidität.
-10 768 €
0 j
38 j
9 j
-7 j
Based on 833 transactions of similar company sales in 2022, the value of SAS PHYLPAC is estimated at 303 006 € (range 172 808€ - 524 583€). The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 833 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SAS PHYLPAC with other companies in the same sector:
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The revenue of SAS PHYLPAC in 2022 is 521 k€.
Yes, SAS PHYLPAC generated a net profit of 2 k€ in 2022.
The headquarters of SAS PHYLPAC is located in VILLIERS-SUR-MARNE (94350), in the department Val-de-Marne.
The tax return of SAS PHYLPAC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SAS PHYLPAC operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.