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SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER : revenue, balance sheet and financial ratios

SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Based in CUSSET (03300), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 4.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER (SIREN 389266818)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C 4 428 531 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Nettoergebnis 41 074 € 230 378 € 272 783 € 201 328 € 213 708 € 212 683 € 190 432 € 76 671 € 104 285 € 80 553 €
EBITDA N/C N/C 393 356 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Nettomarge N/C N/C 6.2% N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER ein positives Nettoergebnis von 41 k€. Entwicklung 2016-2025: 81 k€ -> 41 k€.

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

41 074 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 30%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 52%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

30.028%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

52.022%

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

21.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
30.03 2025
2023
2024
2025
Q1: 5.28
Méd: 20.31
Q3: 51.55
Average +21 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER (30.03). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
52.02% 2025
2023
2024
2025
Q1: 23.56%
Méd: 42.46%
Q3: 60.5%
Gut -12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER (52.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.6 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.08 ans
Q3: 1.21 ans
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 284.74. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

284.74

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
284.74 2025
2023
2024
2025
Q1: 151.13
Méd: 212.95
Q3: 324.57
Gut -8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER (284.74). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.34x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.04x
Q3: 2.06x
Gut

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER (0.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 504 Tage. Lieferantenfrist: 453 Tage. Die Lücke von 51 Tagen belastet den Cashflow.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

504 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

453 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER

Positionnement de SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 37 232€ to 432 779€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
37k€ 110k€ 432k€
110 674 € Range: 37 232€ - 432 779€
NAF 5 année 2025

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER

What is the revenue of SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER ?

The revenue of SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER in 2023 is 4.4 M€.

Is SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER profitable?

Yes, SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER generated a net profit of 41 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER ?

The headquarters of SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER is located in CUSSET (03300), in the department Allier.

Where to find the tax return of SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER ?

The tax return of SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER operate?

SAS LES TRAVAUX DE L'ALLIER operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.