S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES : revenue, balance sheet and financial ratios

S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in PARIS (75009), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 727 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES (SIREN 533081998)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatz 726 662 € 727 889 € 735 774 € 733 697 € 683 970 €
Nettoergebnis -9 972 € -80 812 € -69 892 € -78 838 € -136 846 €
EBITDA 200 512 € 221 076 € 216 451 € 223 138 € 182 860 €
Nettomarge -1.4% -11.1% -9.5% -10.7% -20.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES einen Umsatz von 727 k€. Der Umsatz wächst über 5 Jahre positiv (CAGR: +1.5%). Leichter Rückgang von -0% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 727 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 201 k€, was 27.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-0%) variiert EBITDA um -9%, was die Marge um 2.8 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -10 k€ (-1.4% des Umsatzes).

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

726 662 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

726 662 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

200 512 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

64 820 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-9 972 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

27.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -275%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -44%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 38.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 17.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-274.674%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-44.433%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

17.523%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

38.427

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

16.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-274.67 2022
2020
2021
2022
Q1: -72.48
Méd: 11.45
Q3: 180.83
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von S.A.S IMMOBILIERE DES HOT... (-274.67). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-44.43% 2022
2020
2021
2022
Q1: 1.96%
Méd: 38.53%
Q3: 82.82%
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von S.A.S IMMOBILIERE DES HOT... (-44.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
38.43 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.67 ans
Q3: 10.41 ans
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von S.A.S IMMOBILIERE DES HOT... (38.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 389.84. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 37.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

389.842

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

37.301

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
389.84 2022
2020
2021
2022
Q1: 88.23
Méd: 269.82
Q3: 1093.34
Gut +10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von S.A.S IMMOBILIERE DES HOT... (389.84). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
37.3x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 13.79x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von S.A.S IMMOBILIERE DES HOT... (37.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1273 Tage. Lieferantenfrist: 222 Tage. Die Lücke von 1051 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 1323 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2018-2022 stieg der WCR um +118%.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

2 670 701 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

1273 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

222 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

1323 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES

Positionnement de S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Bewertungsschätzung

Based on 241 transactions of similar company sales in 2022, the value of S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES is estimated at 593 833 € (range 251 069€ - 1 435 968€). With an EBITDA of 200 512€, the sector multiple of 3.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
241 transactions
251k€ 593k€ 1435k€
593 833 € Range: 251 069€ - 1 435 968€
NAF 5 année 2022

Valuation detail by method

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EBITDA Multiple 50%
200 512 € × 3.3x
Estimation 655 766 €
268 526€ - 1 458 569€
Revenue Multiple 30%
726 662 € × 0.68x
Estimation 490 612 €
221 975€ - 1 398 301€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 241 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES

What is the revenue of S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES ?

The revenue of S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES in 2022 is 727 k€.

Is S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES profitable?

S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES ?

The headquarters of S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES is located in PARIS (75009), in the department Paris.

Where to find the tax return of S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES ?

The tax return of S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES operate?

S.A.S IMMOBILIERE DES HOTELS DES GARES ET DES VOYAGES operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.