SIREN : 323646448
SAS CONCASTY is a French company founded 44 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in BOISSET (15600), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 130 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 130 066 € | 137 128 € | 143 184 € | 343 135 € | 378 260 € |
| Nettoergebnis | -4 197 € | -29 453 € | -39 601 € | -21 819 € | 11 363 € |
| EBITDA | 28 875 € | 14 461 € | 6 789 € | 27 244 € | 58 787 € |
| Nettomarge | -3.2% | -21.5% | -27.7% | -6.4% | 3.0% |
Im Jahr 2020 erzielt SAS CONCASTY einen Umsatz von 130 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2020 zurück (CAGR: -23.4%). Leichter Rückgang von -5% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (22 k€) beträgt die Bruttomarge 108 k€, d.h. eine Rate von 83%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 29 k€, was 22.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +11.7 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -4 k€ (-3.2% des Umsatzes).
130 066 €
108 296 €
28 875 €
-23 423 €
-4 197 €
21.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 298%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 24%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.1 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 29.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
297.552%
23.59%
29.051%
4.12
11.6%
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SAS CONCASTY (297.55). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SAS CONCASTY (23.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SAS CONCASTY (4.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 517.68. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.8x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
517.685
2.816
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SAS CONCASTY (517.68). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SAS CONCASTY (2.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 31 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 31 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 12 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 28 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-80%), Freisetzung von Liquidität.
10 156 €
0 j
31 j
12 j
28 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (21 transactions). This range of 93 244€ to 268 610€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 21 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SAS CONCASTY with other companies in the same sector:
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The revenue of SAS CONCASTY in 2020 is 130 k€.
SAS CONCASTY recorded a net loss in 2020.
The headquarters of SAS CONCASTY is located in BOISSET (15600), in the department Cantal.
The tax return of SAS CONCASTY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SAS CONCASTY operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.