SIREN : 879035939
SAS CLICHY BOREALES is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière de logements. Based in PARIS (75002), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 5.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5 933 372 € | 146 310 566 € | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 295 215 € | 10 469 272 € | -835 648 € | -1 409 511 € |
| EBITDA | 401 807 € | 14 792 339 € | -99 979 € | -766 063 € |
| Nettomarge | 5.0% | 7.2% | N/C | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt SAS CLICHY BOREALES einen Umsatz von 5.9 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2023-2024 zurück (CAGR: -95.9%). Deutlicher Rückgang von -96% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 5.9 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 402 k€, was 6.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-96%) variiert EBITDA um -97%, was die Marge um 3.3 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 295 k€, d.h. 5.0% des Umsatzes.
5 933 372 €
5 933 372 €
401 807 €
399 999 €
295 215 €
6.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 6%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 34%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.0% des Umsatzes.
5.86%
34.135%
4.976%
0.292
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SAS CLICHY BOREALES (5.86). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SAS CLICHY BOREALES (34.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SAS CLICHY BOREALES (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 156.58. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 37.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
156.58
37.498
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SAS CLICHY BOREALES (156.58). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SAS CLICHY BOREALES (37.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 111 Tage. Lieferantenfrist: 2487 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 2376 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 21 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 139 Tage Umsatz.
2 284 704 €
111 j
2487 j
21 j
139 j
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SAS CLICHY BOREALES is estimated at
838 220 €
(range 305 383€ - 2 219 358€).
With an EBITDA of 401 807€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.28x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SAS CLICHY BOREALES with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Promotion immobilière de logements
The revenue of SAS CLICHY BOREALES in 2024 is 5.9 M€.
Yes, SAS CLICHY BOREALES generated a net profit of 295 k€ in 2024.
The headquarters of SAS CLICHY BOREALES is located in PARIS (75002), in the department Paris.
The tax return of SAS CLICHY BOREALES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SAS CLICHY BOREALES operates in the sector Promotion immobilière de logements (NAF code 41.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.