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SAS CHATEAU DE LA ROCHE-POCE : revenue, balance sheet and financial ratios

SAS CHATEAU DE LA ROCHE-POCE is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in POCE-SUR-CISSE (37530), this company of category PME shows in 2017 a net income negative of -3 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SAS CHATEAU DE LA ROCHE-POCE (SIREN 822682712)
Kennzahl 2017 2016
Umsatz N/C N/C
Nettoergebnis -3 361 € -6 644 €
EBITDA N/C -6 464 €
Nettomarge N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2017 verzeichnet SAS CHATEAU DE LA ROCHE-POCE einen Nettoverlust von 3 k€.

Nettoergebnis (2017) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-3 361 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -134%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -188%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2017) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-133.991%

Finanzielle Autonomie (2017) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-188.043%

Anlagenaltersquote (2017) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

67.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SAS CHATEAU DE LA ROCHE-POCE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-133.99 2017
2016
2017
Q1: -96.61
Méd: 8.66
Q3: 133.79
Ausgezeichnet

Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SAS CHATEAU DE LA ROCHE-POCE (-133.99). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-188.04% 2017
2016
2017
Q1: 1.34%
Méd: 31.49%
Q3: 73.64%
Beobachten

Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von SAS CHATEAU DE LA ROCHE-POCE (-188.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
-1.25 ans 2016
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.82 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SAS CHATEAU DE LA ROCHE-POCE (-1.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 79.83. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2017) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

79.829

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SAS CHATEAU DE LA ROCHE-POCE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
79.83 2017
2016
2017
Q1: 31.58
Méd: 100.7
Q3: 242.3
Average -8 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SAS CHATEAU DE LA ROCHE-POCE (79.83). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.0x 2016
2016
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 5.93x
Average

Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SAS CHATEAU DE LA ROCHE-POCE (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2017) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2017) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2017) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2017) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SAS CHATEAU DE LA ROCHE-POCE

Positionnement de SAS CHATEAU DE LA ROCHE-POCE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

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Frequently asked questions about SAS CHATEAU DE LA ROCHE-POCE

What is the revenue of SAS CHATEAU DE LA ROCHE-POCE ?

The revenue of SAS CHATEAU DE LA ROCHE-POCE is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is SAS CHATEAU DE LA ROCHE-POCE profitable?

SAS CHATEAU DE LA ROCHE-POCE recorded a net loss in 2017.

Where is the headquarters of SAS CHATEAU DE LA ROCHE-POCE ?

The headquarters of SAS CHATEAU DE LA ROCHE-POCE is located in POCE-SUR-CISSE (37530), in the department Indre-et-Loire.

Where to find the tax return of SAS CHATEAU DE LA ROCHE-POCE ?

The tax return of SAS CHATEAU DE LA ROCHE-POCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SAS CHATEAU DE LA ROCHE-POCE operate?

SAS CHATEAU DE LA ROCHE-POCE operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.