SIREN : 422330472
SAS CASTILLE is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75001), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 15.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 15 645 131 € | 15 164 631 € | 13 361 821 € | 3 924 327 € | 2 469 435 € | 11 681 847 € | 11 536 350 € | 10 270 639 € | 9 764 955 € |
| Nettoergebnis | 3 583 480 € | 3 679 747 € | 3 689 943 € | 1 592 549 € | -2 078 358 € | 1 265 292 € | -1 885 537 € | 892 797 € | 691 293 € |
| EBITDA | 4 994 520 € | 5 609 393 € | 5 006 069 € | 1 762 565 € | -880 592 € | 3 476 596 € | 3 305 299 € | 2 748 699 € | 2 431 373 € |
| Nettomarge | 22.9% | 24.3% | 27.6% | 40.6% | -84.2% | 10.8% | -16.3% | 8.7% | 7.1% |
Im Jahr 2024 erzielt SAS CASTILLE einen Umsatz von 15.6 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.1%. Vs 2023: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (987 k€) beträgt die Bruttomarge 14.7 Mio€, d.h. eine Rate von 94%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 5.0 Mio€, was 31.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+3%) variiert EBITDA um -11%, was die Marge um 5.1 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 3.6 Mio€, d.h. 22.9% des Umsatzes.
15 645 131 €
14 658 020 €
4 994 520 €
3 931 789 €
3 583 480 €
31.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 5%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 86%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 27.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
5.044%
85.977%
27.22%
0.506
35.1%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SAS CASTILLE (5.04). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SAS CASTILLE (86.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SAS CASTILLE (0.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 397.10. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.6x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
397.104
0.641
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SAS CASTILLE (397.10). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SAS CASTILLE (0.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 12 Tage. Lieferantenfrist: 103 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 91 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 96 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +884%.
4 165 829 €
12 j
103 j
3 j
96 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of SAS CASTILLE is estimated at
17 408 498 €
(range 5 588 122€ - 32 848 031€).
With an EBITDA of 4 994 520€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SAS CASTILLE with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Hôtels et hébergement similaire
The revenue of SAS CASTILLE in 2024 is 15.6 M€.
Yes, SAS CASTILLE generated a net profit of 3.6 M€ in 2024.
The headquarters of SAS CASTILLE is located in PARIS (75001), in the department Paris.
The tax return of SAS CASTILLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SAS CASTILLE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.