SIREN : 434676433
SAS CARAVELLA is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in TOURS (37000), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 320 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 |
|---|---|
| Umsatz | 319 551 € |
| Nettoergebnis | 147 € |
| EBITDA | 4 833 € |
| Nettomarge | 0.0% |
Im Jahr 2016 erzielt SAS CARAVELLA einen Umsatz von 320 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (15 k€) beträgt die Bruttomarge 304 k€, d.h. eine Rate von 95%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 5 k€, was 1.5% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 147 €, d.h. 0.0% des Umsatzes.
319 551 €
304 274 €
4 833 €
2 141 €
147 €
1.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 3%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 78%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 1.4% des Umsatzes.
3.263%
77.666%
1.383%
0.338
29.5%
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SAS CARAVELLA (3.26). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von SAS CARAVELLA (77.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SAS CARAVELLA (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 327.73. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 34.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
327.731
34.575
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SAS CARAVELLA (327.73). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SAS CARAVELLA (34.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 49 Tage. Lieferantenfrist: 27 Tage. Das Unternehmen muss 22 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 18 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 97 Tage Umsatz.
85 914 €
49 j
27 j
18 j
97 j
Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of SAS CARAVELLA is estimated at 24 948 € (range 12 393€ - 55 699€). With an EBITDA of 4 833€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SAS CARAVELLA with other companies in the same sector:
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The revenue of SAS CARAVELLA in 2016 is 320 k€.
Yes, SAS CARAVELLA generated a net profit of 147€ in 2016.
The headquarters of SAS CARAVELLA is located in TOURS (37000), in the department Indre-et-Loire.
The tax return of SAS CARAVELLA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SAS CARAVELLA operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.