SIREN : 852302587
SAS CAFE DES COLONNES is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in RIBERAC (24600), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 708 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 707 630 € | N/C | 290 611 € |
| Nettoergebnis | -24 137 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA | 29 191 € | N/C | -8 872 € |
| Nettomarge | -3.4% | N/C | 0.0% |
Im Jahr 2024 erzielt SAS CAFE DES COLONNES einen Umsatz von 708 k€. Im Zeitraum 2020-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +24.9%. Nach Abzug des Verbrauchs (214 k€) beträgt die Bruttomarge 494 k€, d.h. eine Rate von 70%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 29 k€, was 4.1% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -24 k€ (-3.4% des Umsatzes).
707 630 €
493 630 €
29 191 €
-18 232 €
-24 137 €
4.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -2796%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 54%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 15.8 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 4.5% des Umsatzes.
-2796.125%
54.103%
4.513%
15.793
66.5%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SAS CAFE DES COLONNES (-2796.12). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SAS CAFE DES COLONNES (54.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SAS CAFE DES COLONNES (15.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 12.04. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 21.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
12.045
21.291
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SAS CAFE DES COLONNES (12.04). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SAS CAFE DES COLONNES (21.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 15 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 15 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-208 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-408 465 €
0 j
15 j
15 j
-208 j
Based on 156 transactions of similar company sales in 2024, the value of SAS CAFE DES COLONNES is estimated at 351 290 € (range 236 797€ - 528 850€). With an EBITDA of 29 191€, the sector multiple of 7.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.84x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 156 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SAS CAFE DES COLONNES with other companies in the same sector:
The revenue of SAS CAFE DES COLONNES in 2024 is 708 k€.
SAS CAFE DES COLONNES recorded a net loss in 2024.
The headquarters of SAS CAFE DES COLONNES is located in RIBERAC (24600), in the department Dordogne.
The tax return of SAS CAFE DES COLONNES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SAS CAFE DES COLONNES operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.