SAS AZUREL DEVELOPPEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

SAS AZUREL DEVELOPPEMENT is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Agences immobilières. Based in ROUEN (76000), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 825 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SAS AZUREL DEVELOPPEMENT (SIREN 823003959)
Kennzahl 2020 2018 2017
Umsatz 825 169 € 598 819 € 145 833 €
Nettoergebnis 120 809 € 94 775 € -141 844 €
EBITDA 181 184 € 70 932 € -136 637 €
Nettomarge 14.6% 15.8% -97.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 erzielt SAS AZUREL DEVELOPPEMENT einen Umsatz von 825 k€. Im Zeitraum 2017-2020 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +78.2%. Vs 2018, Wachstum von +38% (599 k€ -> 825 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (555 k€) beträgt die Bruttomarge 270 k€, d.h. eine Rate von 33%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 181 k€, was 22.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +10.1 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 121 k€, d.h. 14.6% des Umsatzes.

Umsatz (2020) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

825 169 €

Bruttomarge (2020) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

270 275 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

181 184 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

161 120 €

Nettoergebnis (2020) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

120 809 €

EBITDA-Marge (2020) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

22.0%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -3593%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -3%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.5 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 23.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-3593.31%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-2.569%

Cashflow / Umsatz (2020) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

23.471%

Rückzahlungsfähigkeit (2020) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

5.515

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SAS AZUREL DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-3593.31 2020
2017
2018
2020
Q1: 0.02
Méd: 18.52
Q3: 93.75
Ausgezeichnet

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SAS AZUREL DEVELOPPEMENT (-3593.31). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-2.57% 2020
2017
2018
2020
Q1: 7.64%
Méd: 31.23%
Q3: 59.48%
Average

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SAS AZUREL DEVELOPPEMENT (-2.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
5.51 ans 2020
2017
2018
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.03 ans
Q3: 2.02 ans
Average +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SAS AZUREL DEVELOPPEMENT (5.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 922.63. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 35.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

922.631

Zinsdeckung (2020) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

35.109

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SAS AZUREL DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
922.63 2020
2017
2018
2020
Q1: 117.75
Méd: 199.64
Q3: 409.63
Ausgezeichnet +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SAS AZUREL DEVELOPPEMENT (922.63). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
35.11x 2020
2017
2018
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.03x
Ausgezeichnet +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SAS AZUREL DEVELOPPEMENT (35.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 14 Tage. Lieferantenfrist: 209 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 195 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 403 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2020 stieg der WCR um +817%.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

924 552 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

14 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

209 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2020) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

403 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SAS AZUREL DEVELOPPEMENT

Positionnement de SAS AZUREL DEVELOPPEMENT dans son secteur

Vergleich mit der Branche Agences immobilières

Bewertungsschätzung

Based on 99 transactions of similar company sales in 2020, the value of SAS AZUREL DEVELOPPEMENT is estimated at 328 893 € (range 149 894€ - 1 059 084€). With an EBITDA of 181 184€, the sector multiple of 2.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
99 tx
149k€ 328k€ 1059k€
328 893 € Range: 149 894€ - 1 059 084€
NAF 5 année 2020

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
181 184 € × 2.2x
Estimation 402 387 €
184 045€ - 1 185 401€
Revenue Multiple 30%
825 169 € × 0.27x
Estimation 222 928 €
131 306€ - 475 606€
Net Income Multiple 20%
120 809 € × 2.5x
Estimation 304 108 €
92 404€ - 1 618 514€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Agences immobilières)

Compare SAS AZUREL DEVELOPPEMENT with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Agences immobilières

Frequently asked questions about SAS AZUREL DEVELOPPEMENT

What is the revenue of SAS AZUREL DEVELOPPEMENT ?

The revenue of SAS AZUREL DEVELOPPEMENT in 2020 is 825 k€.

Is SAS AZUREL DEVELOPPEMENT profitable?

Yes, SAS AZUREL DEVELOPPEMENT generated a net profit of 121 k€ in 2020.

Where is the headquarters of SAS AZUREL DEVELOPPEMENT ?

The headquarters of SAS AZUREL DEVELOPPEMENT is located in ROUEN (76000), in the department Seine-Maritime.

Where to find the tax return of SAS AZUREL DEVELOPPEMENT ?

The tax return of SAS AZUREL DEVELOPPEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SAS AZUREL DEVELOPPEMENT operate?

SAS AZUREL DEVELOPPEMENT operates in the sector Agences immobilières (NAF code 68.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.