SARL TPC TRAVAUX PUBLICS CELLOIS : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL TPC TRAVAUX PUBLICS CELLOIS is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Travaux de démolition. Based in CELLES-SUR-BELLE (79370), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 800€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL TPC TRAVAUX PUBLICS CELLOIS (SIREN 750177065)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 800 € 1 000 € 1 808 € 2 710 € 4 881 € 4 846 € 20 489 € 7 970 € 3 026 €
Nettoergebnis 172 € 316 € -774 € -1 287 € -5 992 € -7 123 € -3 293 € -12 498 € -7 091 €
EBITDA 282 € 425 € -106 € 138 € -2 812 € -2 216 € 2 011 € -6 105 € -1 263 €
Nettomarge 21.5% 31.6% -42.8% -47.5% -122.8% -147.0% -16.1% -156.8% -234.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SARL TPC TRAVAUX PUBLICS CELLOIS einen Umsatz von 800 €. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -15.3%). Deutlicher Rückgang von -20% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 800 €, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 282 €, was 35.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-20%) variiert EBITDA um -34%, was die Marge um 7.2 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 172 €, d.h. 21.5% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

800 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

800 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

282 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

172 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

172 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

35.2%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -8%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 17%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 35.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-7.655%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

16.586%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

35.25%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

0.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SARL TPC TRAVAUX PUBLICS CELLOIS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-7.66 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.88
Méd: 27.21
Q3: 60.79
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von SARL TPC TRAVAUX PUBLICS ... (-7.66). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
16.59% 2024
2022
2023
2024
Q1: 14.87%
Méd: 32.56%
Q3: 50.82%
Average -71 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SARL TPC TRAVAUX PUBLICS ... (16.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.35 ans
Q3: 1.71 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SARL TPC TRAVAUX PUBLICS ... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 31.52. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

31.516

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SARL TPC TRAVAUX PUBLICS CELLOIS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
31.52 2024
2022
2023
2024
Q1: 135.21
Méd: 183.64
Q3: 249.41
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SARL TPC TRAVAUX PUBLICS ... (31.52). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.26x
Q3: 3.88x
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SARL TPC TRAVAUX PUBLICS ... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 7912 Tage. Lieferantenfrist: 0 Tage. Die Lücke von 7912 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-21109 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-81%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-46 909 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

7912 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-21109 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SARL TPC TRAVAUX PUBLICS CELLOIS

Positionnement de SARL TPC TRAVAUX PUBLICS CELLOIS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de démolition

Bewertungsschätzung

Based on 136 transactions of similar company sales (all years), the value of SARL TPC TRAVAUX PUBLICS CELLOIS is estimated at 396 € (range 105€ - 910€). With an EBITDA of 282€, the sector multiple of 1.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.21x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
136 transactions
0k€ 0k€ 0k€
396 € Range: 105€ - 910€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
282 € × 1.7x
Estimation 477 €
106€ - 984€
Revenue Multiple 30%
800 € × 0.21x
Estimation 166 €
95€ - 376€
Net Income Multiple 20%
172 € × 3.2x
Estimation 542 €
121€ - 1 527€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 136 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux de démolition)

Compare SARL TPC TRAVAUX PUBLICS CELLOIS with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de démolition

Frequently asked questions about SARL TPC TRAVAUX PUBLICS CELLOIS

What is the revenue of SARL TPC TRAVAUX PUBLICS CELLOIS ?

The revenue of SARL TPC TRAVAUX PUBLICS CELLOIS in 2024 is 800€.

Is SARL TPC TRAVAUX PUBLICS CELLOIS profitable?

Yes, SARL TPC TRAVAUX PUBLICS CELLOIS generated a net profit of 172€ in 2024.

Where is the headquarters of SARL TPC TRAVAUX PUBLICS CELLOIS ?

The headquarters of SARL TPC TRAVAUX PUBLICS CELLOIS is located in CELLES-SUR-BELLE (79370), in the department Deux-Sevres.

Where to find the tax return of SARL TPC TRAVAUX PUBLICS CELLOIS ?

The tax return of SARL TPC TRAVAUX PUBLICS CELLOIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL TPC TRAVAUX PUBLICS CELLOIS operate?

SARL TPC TRAVAUX PUBLICS CELLOIS operates in the sector Travaux de démolition (NAF code 43.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.