SIREN : 449635036
SARL THETA INGENIERIE FRANCE is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Ingénierie, études techniques. Based in PARIS (75012), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 241 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 240 604 € | 246 880 € | 243 850 € |
| Nettoergebnis | 12 615 € | 34 222 € | 4 822 € |
| EBITDA | 32 697 € | 11 938 € | 12 949 € |
| Nettomarge | 5.2% | 13.9% | 2.0% |
Im Jahr 2018 erzielt SARL THETA INGENIERIE FRANCE einen Umsatz von 241 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.7%). Leichter Rückgang von -3% vs 2017. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 241 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 33 k€, was 13.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +8.8 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 13 k€, d.h. 5.2% des Umsatzes.
240 604 €
240 604 €
32 697 €
24 204 €
12 615 €
13.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 37%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 13%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 5.4% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
36.661%
13.103%
5.403%
0.048
29.9%
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SARL THETA INGENIERIE FRANCE (36.66). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SARL THETA INGENIERIE FRANCE (13.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SARL THETA INGENIERIE FRANCE (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 110.49. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.2x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
110.489
2.19
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SARL THETA INGENIERIE FRANCE (110.49). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SARL THETA INGENIERIE FRANCE (2.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 69 Tage. Lieferantenfrist: 5 Tage. Die Lücke von 64 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 59 Tage. Der WCR repräsentiert 42 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2018 stieg der WCR um +211%.
28 100 €
69 j
5 j
59 j
42 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (46 transactions). This range of 19 459€ to 82 437€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 46 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SARL THETA INGENIERIE FRANCE with other companies in the same sector:
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The revenue of SARL THETA INGENIERIE FRANCE in 2018 is 241 k€.
Yes, SARL THETA INGENIERIE FRANCE generated a net profit of 13 k€ in 2018.
The headquarters of SARL THETA INGENIERIE FRANCE is located in PARIS (75012), in the department Paris.
The tax return of SARL THETA INGENIERIE FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SARL THETA INGENIERIE FRANCE operates in the sector Ingénierie, études techniques (NAF code 71.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.