Mitarbeiter: 21 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2000-10-01 (25 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationStandort: SILLINGY (74330), Haute-Savoie
SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE is a French company
founded 25 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in SILLINGY (74330),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 15.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2025 erzielt SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE einen Umsatz von 15.5 Mio€. Im Zeitraum 2016-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.4%. Vs 2024, Wachstum von +16% (13.3 Mio€ -> 15.5 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (5.5 Mio€) beträgt die Bruttomarge 10.0 Mio€, d.h. eine Rate von 65%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 287 k€, was 1.9% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 172 k€, d.h. 1.1% des Umsatzes.
Umsatz (2025)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
15 466 410 €
Bruttomarge (2025)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
9 981 201 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
286 970 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
331 294 €
Nettoergebnis (2025)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 79%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 12.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.8% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2025)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
78.567%
Finanzielle Autonomie (2025)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Verschuldungsgrad
44.993
16.994
14.451
33.182
17.005
154.635
125.829
104.376
99.198
78.567
Finanzielle Autonomie
20.972
22.776
26.877
26.847
26.285
19.61
22.56
27.217
24.27
28.282
Rückzahlungsfähigkeit
0.571
3.811
0.547
11.038
1.136
12.381
6.769
7.678
13.104
12.298
Cashflow / Umsatz
1.407%
0.318%
2.532%
0.251%
1.527%
1.304%
2.097%
1.945%
1.076%
0.834%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
78.572025
2023
2024
2025
Q1: 2.81
Méd: 13.61
Q3: 36.09
Beobachten
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SARL THERM SANIT EQUIPEME... (78.57). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
28.28%2025
2023
2024
2025
Q1: 26.38%
Méd: 47.22%
Q3: 63.03%
Average-12 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SARL THERM SANIT EQUIPEME... (28.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
12.3 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.27 ans
Beobachten+5 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SARL THERM SANIT EQUIPEME... (12.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 185.56. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 31.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2025)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
185.557
Zinsdeckung (2025)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Liquiditätsquote
122.244
131.189
138.006
149.19
138.473
191.075
190.645
209.197
181.805
185.557
Zinsdeckung
8.7
40.189
3.166
16.066
3.865
1.409
3.25
5.768
20.42
31.124
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
185.562025
2023
2024
2025
Q1: 162.61
Méd: 224.39
Q3: 319.79
Average-16 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SARL THERM SANIT EQUIPEME... (185.56). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
31.12x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.7x
Q3: 3.51x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SARL THERM SANIT EQUIPEME... (31.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 82 Tage. Lieferantenfrist: 70 Tage. Das Unternehmen muss 12 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 33 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 96 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2025 stieg der WCR um +114%.
Operatives Working Capital (2025)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
70 j
Lagerumschlag (2025)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
33 j
Working Capital in Umsatztagen (2025)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
96 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
1 925 843 €
1 978 316 €
1 999 597 €
2 433 390 €
2 700 816 €
4 075 649 €
4 435 783 €
4 011 368 €
5 160 725 €
4 124 428 €
Lagerumschlag (Tage)
33
25
16
19
25
23
25
29
63
33
Crédit clients (jours)
66
54
73
67
78
104
99
95
96
82
Crédit fournisseurs (jours)
88
78
72
50
75
79
69
63
78
70
Positionnement de SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions).
This range of 1 411 724€ to 2 317 082€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2025
Indicative
1411k€2255k€2317k€
2 255 569 €Range: 1 411 724€ - 2 317 082€
NAF 5 année 2025
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE
What is the revenue of SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE ?
The revenue of SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE in 2025 is 15.5 M€.
Is SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE profitable?
Yes, SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE generated a net profit of 172 k€ in 2025.
Where is the headquarters of SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE ?
The headquarters of SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE is located in SILLINGY (74330), in the department Haute-Savoie.
Where to find the tax return of SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE ?
The tax return of SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE operate?
SARL THERM SANIT EQUIPEMENT HYDRAULIQUE operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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