SARL TANIA PAYS DE GEX : revenue, balance sheet and financial ratios

Im Jahr 2024 erzielt SARL TANIA PAYS DE GEX einen Umsatz von 1.8 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.4%). Leichter Rückgang von -6% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (1.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 504 k€, d.h. eine Rate von 27%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 107 k€, was 5.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-6%) variiert EBITDA um -36%, was die Marge um 2.7 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 54 k€, d.h. 2.9% des Umsatzes.

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 37%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 20%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Der Cashflow beträgt 4.7% des Umsatzes.

Die Liquiditätsquote beträgt 96.89. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.8x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 155 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 155 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 94 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 134 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-50%), Freisetzung von Liquidität.

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (31 transactions). This range of 142 233€ to 1 203 446€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.