SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in ROCHEGUDE (26790), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 14 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. (SIREN 488658659)
Kennzahl 2024 2023 2022
Umsatz 14 000 € 111 781 € 22 000 €
Nettoergebnis -3 565 € 25 226 € 15 863 €
EBITDA 4 € 29 552 € 18 023 €
Nettomarge -25.5% 22.6% 72.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. einen Umsatz von 14 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2022-2024 zurück (CAGR: -20.2%). Deutlicher Rückgang von -87% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 14 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 4 €, was 0.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-87%) variiert EBITDA um -100%, was die Marge um 26.4 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -4 k€ (-25.5% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

14 000 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

14 000 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

4 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-3 465 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-3 565 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

0.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 262%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 4%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

262.266%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

3.752%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-0.679%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.116

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

82.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR.

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
262.27 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.67
Méd: 32.36
Q3: 83.32
Beobachten +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TE... (262.27). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
3.75% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.82%
Méd: 39.09%
Q3: 56.12%
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TE... (3.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.12 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TE... (-0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 92.78. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2500.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

92.781

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

2500.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR.

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
92.78 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.46
Méd: 199.6
Q3: 300.73
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TE... (92.78). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
2500.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.92x
Q3: 4.81x
Ausgezeichnet +20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TE... (2500.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 332 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 332 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 6727 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. WCR ist negativ (-3483 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-384%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-135 442 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

332 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

6727 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-3483 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR.

Positionnement de SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR.

What is the revenue of SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. ?

The revenue of SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. in 2024 is 14 k€.

Is SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. profitable?

SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. ?

The headquarters of SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. is located in ROCHEGUDE (26790), in the department Drome.

Where to find the tax return of SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. ?

The tax return of SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. operate?

SARL SETEC SOC.EXPLOIT.TERRAIN EXCED.CARR. operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.