SIREN : 439679549
S.A.R.L. RIVER CAFE is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in MARMANDE (47200), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 95 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 95 090 € | 343 338 € | 336 671 € |
| Nettoergebnis | 34 725 € | 44 549 € | 13 144 € |
| EBITDA | 35 788 € | 50 970 € | 8 213 € |
| Nettomarge | 36.5% | 13.0% | 3.9% |
Im Jahr 2021 erzielt S.A.R.L. RIVER CAFE einen Umsatz von 95 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2019-2021 zurück (CAGR: -46.9%). Deutlicher Rückgang von -72% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (28 k€) beträgt die Bruttomarge 67 k€, d.h. eine Rate von 70%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 36 k€, was 37.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +22.8 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 35 k€, d.h. 36.5% des Umsatzes.
95 090 €
66 762 €
35 788 €
34 669 €
34 725 €
21.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 74%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 30%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 38.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
74.112%
30.246%
38.298%
1.378
3.8%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von S.A.R.L. RIVER CAFE (74.11). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von S.A.R.L. RIVER CAFE (30.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von S.A.R.L. RIVER CAFE (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 292.92. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
292.917
0.0
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von S.A.R.L. RIVER CAFE (292.92). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von S.A.R.L. RIVER CAFE (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 14 Tage. Lieferantenfrist: 35 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 7 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-39 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-72%), Freisetzung von Liquidität.
-10 267 €
14 j
35 j
7 j
-39 j
Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of S.A.R.L. RIVER CAFE is estimated at 175 943 € (range 98 576€ - 324 767€). With an EBITDA of 35 788€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare S.A.R.L. RIVER CAFE with other companies in the same sector:
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The revenue of S.A.R.L. RIVER CAFE in 2021 is 95 k€.
Yes, S.A.R.L. RIVER CAFE generated a net profit of 35 k€ in 2021.
The headquarters of S.A.R.L. RIVER CAFE is located in MARMANDE (47200), in the department Lot-et-Garonne.
The tax return of S.A.R.L. RIVER CAFE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
S.A.R.L. RIVER CAFE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.