Mitarbeiter: 01 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2004-09-23 (21 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels diversStandort: SAINTE-EULALIE-D'ANS (24640), Dordogne
SARL REGLYS : revenue, balance sheet and financial ratios
SARL REGLYS is a French company
founded 21 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Based in SAINTE-EULALIE-D'ANS (24640),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 101 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2023 verzeichnet SARL REGLYS einen Nettoverlust von 0 €.
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Gewinn- und Verlustrechnung
Poste
Betrag
% CA
Entwicklung
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
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Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 6%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 5%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
Verschuldungsgrad (2023)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
6.359%
Finanzielle Autonomie (2023)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
Verschuldungsgrad
0.304
2.25
2.611
2.797
0.033
1.329
6.359
Finanzielle Autonomie
0.21
1.508
1.729
1.944
0.021
1.016
5.401
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
None
Cashflow / Umsatz
8.124%
2.536%
-19.032%
13.35%
6.468%
-9.807%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
6.362023
2021
2022
2023
Q1: 0.06
Méd: 12.08
Q3: 50.22
Gut+13 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SARL REGLYS (6.36). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
5.4%2023
2021
2022
2023
Q1: 25.49%
Méd: 45.96%
Q3: 64.14%
Average
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SARL REGLYS (5.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.2 ans
Q3: 1.92 ans
Ausgezeichnet
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von SARL REGLYS (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 661.88. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2023)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
661.877
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen SARL REGLYS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
Liquiditätsquote
324.419
301.381
277.439
321.956
277.547
423.894
661.877
Zinsdeckung
1.112
7.02
-0.855
0.903
2.151
-2.399
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
661.882023
2021
2022
2023
Q1: 167.11
Méd: 236.7
Q3: 364.74
Ausgezeichnet+16 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von SARL REGLYS (661.88). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
-2.4x2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.61x
Q3: 3.81x
Average-41 pts über 2 Jahre
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von SARL REGLYS (-2.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 558 Tage. Lieferantenfrist: 190 Tage. Die Lücke von 368 Tagen belastet den Cashflow.
Operatives Working Capital (2023)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
The headquarters of SARL REGLYS is located in SAINTE-EULALIE-D'ANS (24640), in the department Dordogne.
Where to find the tax return of SARL REGLYS ?
The tax return of SARL REGLYS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SARL REGLYS operate?
SARL REGLYS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (NAF code 46.69B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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